TFONE (TFO): Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną myPhone Sp. z o.o. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. - raport 1

Raport bieżący nr 1/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że spółka zależna Emitenta myPhone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w dniu 18 stycznia 2016 roku zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie Umowę odnawialnego kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie zakupów towarów w związku z realizowanymi zamówieniami do P4 sp. z o. o. (operatora sieci komórkowej Play).

Wartość kredytu wynosi 2.000.000,00 USD (słownie: dwa miliony dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość 8.226.600,00 PLN (słownie: osiem milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sześćset złotych) przeliczając według średniego kursu NBP na dzień zawarcia Umowy.

Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki LIBOR 1 M powiększonej o marżę Banku.

Kredyt udzielony jest od dnia podpisania przedmiotowej Umowy do dnia 15 maja 2017 roku i zostanie wykorzystany przez myPhone Sp. z o.o. do dnia 31 stycznia 2017 roku.

Zabezpieczenie Umowy stanowią:

- przelew wierzytelności;

- pełnomocnictwo do rachunku bankowego dla Banku;

- częściowe poręczenie Emitenta;

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji;

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Umowa została uznana za znaczącą na podstawie kryterium kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.