FARMACOL (FCL): Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną od Emitenta - raport 10

Raport bieżący nr 10/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd FARMACOL S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000038158, ("Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 25 kwietnia 2017 r. przez spółkę zależną od Emitenta tj. spółkę Farmacol-Logistyka Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach ("Farmacol-Logistyka) umowy kredytowej z Bankiem Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank”) w ramach której Bank udostępni Farmacol-Logistyka limit kredytowy w rachunku bieżącym w łącznej kwocie 100.000.000 PLN (sto milionów złotych) na okres do dnia 24 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Zabezpieczeniem spłaty kredytu są hipoteka łączna na nieruchomościach należących do podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Farmacol S. A. do kwoty 120.000.000 PLN (sto dwadzieścia milionów złotych), umowa cesji praw wynikających z polis ubezpieczeniowych mających za przedmiot ubezpieczenia opisane powyżej nieruchomości, oraz poręczenie udzielone przez Emitenta oraz spółkę zależną od Emitenta tj. spółkę Farmacol ITB Sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu do kwoty 110.000.000 PLN (sto dziesięć milionów złotych) oświadczenia wybranych spółek z Grupy Kapitałowej Farmacol S.A. o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 ust. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101). Poza zapisanymi powyżej warunkami szczegółowymi umowa kredytowa zawarta została na warunkach rynkowych. Pozostałe zapisy nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Umowa kredytu uznana została za znaczącą z uwagi na jej wartość i znaczenie dla Emitenta oraz spółek należących do Grupy Kapitałowej Farmacol S.A.

Podstawa prawna przekazania raportu: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE