TOYA (TOA): Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr 09/030/19/Z/VV z mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie - raport 3

Raport bieżący nr 3/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

TOYA S.A. (dalej: "Emitent”) informuje, iż w dniu 4 marca 2019 r. zawarła Umowę o kredyt w rachunku bieżącym 09/030/19/Z/VV z mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Umowa”). Przedmiotem umowy jest limit wierzytelności udzielony na finansowanie bieżącej działalności Emitenta. W pierwszej kolejności środki zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań finansowych wobec Raiffeisen Bank Polska S.A. zgodnie z Umową o Limit Wierzytelności nr CRD/L/11381/02 z dnia 2 października 2002r. z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, z terminem spłaty na 08 marca 2019r. (o której mowa w Prospekcie emisyjnym w pkt. 25.1.3).

Kwota kredytu wynosi 40 000 000 zł. Termin spłaty to 3 marca 2020r.

Zabezpieczenie kredytu stanowi:

 hipoteka na nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Strzeleckiej 1 oraz

 weksel in blanco wystawiony przez Emitenta zaopatrzony w deklarację wekslową.

Wysokość oprocentowania będzie równa stopie bazowej WIBOR ON powiększonej o marżą Banku.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.