MTRANS (MTS): Zawarcie umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym - raport 19

Raport bieżący nr 19/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent”), informuje, iż zawarł umowę

o kredyt złotowy w rachunku bankowym (dalej: "Umowa”) do wysokości maksymalnego pułapu zadłużenia 1.000.000 zł.

Zawarcie przez Emitenta Umowy ma na celu zapewnienie - na warunkach korzystniejszych niż dotychczasowe -finansowania bieżącej działalności gospodarczej Emitenta, w tym refinansowania posiadanego przez Emitenta kredytu w wysokości 500.000 zł. Kredyt został udzielony na okres do dnia 20 lipca 2018 roku.

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę w wysokości 1,80 punktów procentowych w stosunku rocznym.

Kredyt jest zabezpieczony:

a) gwarancją bankową w kwocie 600.000 zł,

b) wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową,

c) zastawem rejestrowym na środkach transportu o wartości minimalnej łącznie 500.000 zł, będących własnością Emitenta, oraz

d) cesją praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia, o którym mowa w lit. c) powyżej.

Środki w ramach Umowy zostaną uruchomione po spełnieniu warunków zawieszających typowych w tego typu umowach, w szczególności po ustanowieniu zabezpieczeń kredytu oraz przedstawieniu właściwej dokumentacji.

Zgodnie z postanowieniami Umowy, Emitent może dokonywać spłat kredytu poprzez uznanie rachunku bankowego w dowolnie wybranych dniach roboczych i dowolnych kwotach. Każda spłata kredytu, powoduje odnowienie maksymalnego pułapu zadłużenia, o kwotę dokonanej spłaty. Emitent zobowiązany jest dokonać spłaty całości zadłużenia w terminie do dnia 20 lipca 2018 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Łodej – Prezes Zarządu