KRAKCHEM (KCH): ZAWARCIE UMOWY O LINIĘ FACTORINGOWĄ Z PRAWEM REGRESU W OBROCIE KRAJOWYM - raport 11
Raport bieżący nr 11/2017
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 28.02.2017 r. zgodnie z postanowieniami Aneksu do Umowy publikowanego raportem nr 1/2017 z dnia 24.01.2017 r. zawarła z Bankiem Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie ("Bank”) umowę o linię factoringową z prawem regresu w obrocie krajowym do kwoty limitu 5.000.000,00 PLN ("Umowa”). Przyznany limit jest dostępny do dnia 27.02.2018 r. i ma charakter odnawialny. Na podstawie Umowy Bank nabywać będzie wierzytelności Spółki od ustalonej grupy odbiorców uzgodnionych w Umowie.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony z prawem do wypowiedzenia Umowy przez każdą ze Stron z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia. Umowa zakłada wynagrodzenie dla Banku w postaci prowizji oraz odsetek w wysokości WIBOR 1M plus marża od wartości sfinansowanych wierzytelności. Umowa zawiera zobowiązania typowe dla tego typu umów.
Zgodnie z Umową Spółka zobowiązana jest do ustanowienia zabezpieczenia w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami bankowymi Spółki w Banku, umowy zastawu finansowego na rachunkach Banku, a także przelewu wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej dla wskazanej grupy odbiorców.
Podstawa prawna:
Art. 17 MAR
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-02-28 | Andrzej Zdebski | Prezes Zarządu | |||
2017-02-28 | Włodzimierz Oprzędek | Wiceprezes Zarządu | |||