KRAKCHEM (KCH): Zawarcie umowy o linię factoringu odwrotnego oraz dokumentów zabezpieczenia - raport 15

Raport bieżący nr 15/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Krakchemia SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 6 lipca 2016 r. zawarła z Bankiem Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie ("Bank”) umowę o linię factoringu odwrotnego do kwoty limitu 10.000.000,00 PLN ("Umowa”). Na podstawie Umowy Bank nabywać będzie wierzytelności wobec Spółki przysługujące jej dostawcom uzgodnionym w Umowie w drodze ich spłaty w celu wstąpienia w prawa wierzyciela. Spółka zapewnia terminową spłatę wszystkich zobowiązań nabytych przez Bank. Przyznany limit factoringu ma charakter odnawialny. Umowa została zawarta na czas oznaczony do dnia 5 lipca 2018 r. z prawem do wypowiedzenia Umowy przez każdą ze Stron z zachowaniem 90 dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Umowa zakłada wynagrodzenie dla Banku w postaci prowizji oraz odsetek w wysokości WIBOR 1M plus marża od wartości sfinansowanych wierzytelności. Umowa zawiera zobowiązania typowe dla tego typu umów.

Zgodnie z Umową Spółka zobowiązana jest do ustanowienia zabezpieczenia w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami bankowymi Spółki, umów zastawu finansowego oraz rejestrowego na aktywach finansowych posiadanych przez Spółkę do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 15.000.000,00 PLN, a także oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.

Podstawa prawna:

Art. 17 MAR