MILLENNIUM (MIL): Zawarcie umowy pożyczki na kwotę 120 mln CHF (CHF 120.000.000 Club Term Loan Facility Agreement). - raport 36
Raport bieżący nr 36/2007
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") informuje, iż w dniu 20 lipca 2007 r. zawarta została w Wiedniu umowa pomiędzy Bankiem oraz grupą banków międzynarodowych, w sprawie zaciągnięcia przez Bank średnioterminowej pożyczki konsorcjalnej, opiewającej na kwotę 120.000.000 franków szwajcarskich (CHF).
Oprocentowanie pożyczki oparte jest na zmiennej stawce LIBOR dla CHF, powiększonej o uzgodnioną w umowie marżę. Spłata pożyczki ma nastąpić w lipcu 2010 roku, z opcją przedłużenia - za zgodą stron Umowy - o kolejne dwa lata (tj. do roku 2012).
Uruchomienie środków w ramach pożyczki nastąpi po spełnieniu przez Pożyczkobiorcę - standardowych dla rynku tego typu pożyczek - techniczno-prawnych warunków określonych w Umowie np. wymogu dostarczenia stosownych opinii prawnych (tzw. "Conditions Precedent").
Lista pożyczkodawców obejmuje następujące banki:
Bank Austria Creditanstalt AG
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG
Dexia Kommunalkredit Bank AG
Anglo Irish Bank Corporation plc
Umowa, o której mowa wyżej, została uznana za znaczącą, gdyż przekracza 10% kapitałów własnych Banku.
Fernando Bicho - Członek Zarządu
