ELEMENTAL (EMT): Zawarcie umowy programowej emisji obligacji - raport 46

Raport bieżący nr 46/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Elemental Holding SA z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ("Emitent" lub "Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 43/2017 z dnia 15 września 2017 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 10 października 2017 roku, Emitent zawarł z mBank SA (dalej jako "mBank” lub "Bank”) umowę programową (dalej jako "Umowa Programowa”) dotyczącą programu emisji obligacji do kwoty 40.000.000,00 PLN (dalej jako "Program”).

Na podstawie zawartej Umowy Programowej Emitent będzie realizował Program Emisji Obligacji zgodnie z następującymi założeniami:

1. jednokrotne lub wielokrotne emisje obligacji przez Emitenta,

2. łączna wartość obligacji wyemitowanych, a niewykupionych w ramach Programu nie przekroczy 40.000.000,00 PLN,

3. obligacje będą emitowane jako obligacje na okaziciela nie mające postaci dokumentu o wartości nominalnej jednej obligacji równej 1.000,00 PLN,

4. okres zapadalności obligacji nie będzie dłuższy niż 5 lat licząc od dnia ich emisji,

5. obligacje będą oprocentowane wg. zmiennej lub stałej stopy procentowej,

6. obligacje mają być obligacjami niezabezpieczonymi.

Na podstawie ww. Umowy Programowej Bank zobowiązał się do wykonania określonych obowiązków związanych z organizacją i obsługą Programu, a także z emisją Obligacji emitowanych w ramach programu, w tym do pełnienia funkcji Agenta ds. Płatności, Depozytariusza, Dealera, Agenta Kalkulacyjnego oraz Agenta Technicznego.

Zgodnie z założeniami Programu Emisji Obligacji mBank ma uczestniczyć w procesie rejestracji obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA oraz procesie dopuszczenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. jeżeli Emitent zdecyduje o emisji obligacji notowanych.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

1. Paweł Jarski – Prezes Zarządu

2. Anna Kostro – Członek Zarządu