ELZAB (ELZ): Zawarcie umowy - wykup i objęcie obligacji - raport 4

Raport bieżący nr 4/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 04.05.2017 r., Comp Centrum Innowacji Spółka z o.o. z siedzibą w (02-230) Warszawie przy ul. Jutrzenki 116 dokonał wykupu 154 obligacji wyemitowanych przez Comp Centrum Innowacji Spółka z o.o. serii BB , po cenie emisyjnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) każda, tj. w łącznej wysokości 15.400.000,00 zł (piętnaście milionów czterysta tysięcy złotych), o których objęciu Emitent informował w raporcie bieżącym 12/2015 z dnia 07.05.2015 r. oraz 9/2016 z dnia 06.05.2016 r.

Jednocześnie Zarząd ELZAB S.A. informuję, iż w dniu dzisiejszym zawarł umowę objęcia obligacji ze Spółką Comp Centrum Innowacji Spółka z o.o. z siedzibą w (02-230) Warszawie przy ul. Jutrzenki 116 o łącznej wartości 15.800.000,00 złotych (piętnaście milionów osiemset tysięcy złotych). Przedmiotem umowy jest objęcie 158 obligacji wyemitowanych przez Comp Centrum Innowacji spółka z o.o. serii C, po cenie emisyjnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) każda. Istotne warunki Umowy: Oprocentowanie obligacji ustalone zostało według stopy procentowej równej stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę ustaloną na warunkach rynkowych. Obligacje są niezbywalne. Zbycie Obligacji jest możliwe wyłącznie na rzecz ich Emitenta. Obligacje nie są zabezpieczone. Wykup Obligacji nastąpi w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia przydziału. Jako cel emisji obligacji Spółka Comp Centrum Innowacji Spółka z o.o. podała finansowanie działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej Emitenta.

Ponadto Zarząd ELZAB S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym strony zawarły porozumienie o potrąceniu wzajemnych wierzytelności wynikających z wykupu obligacji serii BB w wysokości 15.869.530,60 zł oraz opłacenia obligacji serii C w wysokości 15.800.000,00 zł, w wyniku, którego wierzytelności umorzyły się wzajemnie do wysokości wierzytelności niższej, zaś pozostałą kwotę Comp Centrum Innowacji Spółka z o.o. zobowiązany jest zapłacić na rachunek bankowy Spółki ELZAB S.A.

Warunki opisanych powyżej transakcji nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 MAR