SUNEX (SNX): Zawarcie umowy z ING Bankiem Śląskim o kredyt technologiczny na finansowanie inwestycji i na refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych - raport 26

Raport bieżący nr 26/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. Zarząd SUNEX S.A. ("Spółka", "Emitent") Zarząd SUNEX S.A. ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał oryginał podpisanej obustronnie umowy z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach o kredyt technologiczny złotowy na finansowanie inwestycji i na refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych w ramach inwestycji, o której Zarząd informował raportem bieżącym nr 8/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. ("Kredyt Technologiczny”). Umowa ta zastępuje zawartą w dniu 29 czerwca 2018 r. umowę o korporacyjny kredyt dewizowy na finansowanie inwestycji w łącznej wysokości 1.150.000,00 EUR przeznaczony wyłącznie na finansowanie linii produkcyjnych, o którym Spółka informowała ww. raportem bieżącym ("Kredyt Dewizowy”). Przed uruchomieniem Kredytu Technologicznego Kredyt Dewizowy zostanie spłacony i zamknięty.

W ramach obecnie podpisanej umowy Bank udziela kredytu na finansowanie inwestycji i refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych w wysokości 4 441 800,00 zł, z czego kwota: 2 072 855,91 zł podlega refinansowaniu w formie premii technologicznej przyznawanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z środków Funduszu Kredytu Technologicznego (część pomostowa). Kredyt Technologiczny jest udzielany na okres do dnia 27.06.2027 r.

Udostępnienie kredytu może nastąpić, w szczególności pod warunkiem: (a) udokumentowania wniesienia wkładu własnego na finansowanie inwestycji, (b) ustanowienia zabezpieczenia określonego umowie. Kredyt oprocentowany jest na zasadach rynkowych.

Strony ustaliły zabezpieczenie w formie: (a) hipoteki umownej do kwoty 8.700.000,00 zł na przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków, położonej w Raciborzu, (b) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w lit. (a), (c) hipoteki umownej do kwoty 3.000.000,00 zł na przysługującym VESSUN sp. z o.o. prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku, położonej w Raciborzu (zabezpieczenie przejściowe), (d) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w lit. (c), (e) zastawu rejestrowego na liniach technologicznych będących przedmiotem inwestycji, (f) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w lit. (e), (g) oświadczenia o poddaniu się egzekucji Spółki, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 6.662.700,00 zł, (h) oświadczenia o poddaniu się egzekucji, w trybie art. 777 § 1 pkt 6 Kodeksu postępowania cywilnego złożone przez VESSUN sp. z o.o. dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 3.000.000,00 zł.