NEWAG (NWG): Zawarcie umowy znaczącej i aneksu do umowy znaczącej z Alior Bank - raport 11

Raport bieżący nr 11/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

1. Zarząd NEWAG S.A. ("Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Alior Bank S.A.

z siedzibą w Warszawie ("Bank”) umowę kredytową o wartości 117.000.000,00 zł ("Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce kredytu nieodnawialnego w kwocie 117.000.000,00 zł

na finansowanie zobowiązań kontraktowych.

Terminem ostatecznej spłaty wszelkich zobowiązań Spółki z tytułu Umowy jest 31 marca 2017 r.

Oprocentowanie kredytu oraz marża banku zostały ustalone na warunkach rynkowych.

Zabezpieczeniem roszczeń Banku z tytułu Umowy jest:

a)Hipoteka do kwoty 150 mln zł ustanowiona na rzecz Banku na przysługującym Spółce prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 3 wraz z własnością budynków

i innych urządzeń wzniesionych na nieruchomości ("Nieruchomość"),

b)Potwierdzony przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia ww. Nieruchomości w zakresie ubezpieczenia

od ognia i innych zdarzeń losowych na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 32,9 mln zł,

c)Potwierdzone przelewy wierzytelności z kontraktów realizowanych przez Spółkę,

d)Pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki prowadzonych przez Bank.

Umowa nie zawiera ponadto innych warunków, które w sposób szczególny odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.

2. Zarząd NEWAG S.A. ("Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym zawarty został aneks

do umowy kredytowej z dnia 27 lutego 2012 roku zawartej przez Spółkę z Alior Bank S.A. z siedzibą

w Warszawie ("Bank”), o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 11/2015 oraz raportem bieżącym

nr 60/2015 ("Umowa”).

Przedmiotem aneksu do Umowy jest przedłużenie terminu ostatecznej spłaty wszelkich zobowiązań

z tytułu Umowy z 2 maja 2016 r. do 28 kwietnia 2017 r.

Kwota kredytu udzielonego na podstawie Umowy (70.000.000,00 zł) nie uległa zmianie.

Zabezpieczenia roszczeń Banku z tytułu Umowy są tożsame z zabezpieczeniami dotyczącymi umowy kredytowej na kwotę 117.000.000,00, o której mowa w pkt. 1 powyżej.

Pozostałe warunki Umowy nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.