MENNICA (MNC): Zawarcie umowy znaczącej o limit kredytowy, zawarcie umowy poręczenia przez spółkę zależną Emitenta. - raport 62

Raport bieżący nr 62/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka” lub "Emitent”) zawiadamia, że w dniu 22 czerwca 2016 roku Spółka zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie ("Bank”) Umowę wielocelowego limitu kredytowego do łącznej kwoty 25 000 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) w walucie PLN ("Umowa”). Limit może być wykorzystany w walucie limitu oraz w EUR i USD.

Limit kredytowy został udostępniony Spółce do dnia 22 czerwca 2017 roku. Zabezpieczeniami udzielonego kredytu są:

1) udzielone Bankowi pełnomocnictwa do dysponowania wszystkimi rachunkami bieżącymi Spółki prowadzonymi przez Bank,

2) oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz. U. 2014.101 z późniejszymi zmianami) do kwoty stanowiącej 150% wysokości limitu,

3) poręczenie według prawa cywilnego spółki zależnej Mennica Polska od 1766 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Poręczyciel”) wraz z oświadczeniem Poręczyciela o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz. U. 2014.101 z późniejszymi zmianami) - do kwoty 25 000 000,00 zł dla zobowiązań wynikających z kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytów obrotowych oraz do kwoty 37 500 000,00 zł dla zobowiązań wynikających z udzielonych na podstawie Umowy gwarancji bankowych.

Oprocentowanie kredytu udzielonego na podstawie Umowy wynosi:

1) kredyt w rachunku bieżącym w walucie polskiej: WIBOR 1M + marża banku,

2) kredyt obrotowy: WIBOR dla odpowiedniego okresu odsetkowego (WIBOR 1M lub WIBOR 3M) + marża banku,

3) z tytułu udzielenia gwarancji: prowizja za wystawienie/ zmianę gwarancji + prowizja za obsługę udzielonej gwarancji oraz prowizja za wypłatę z gwarancji.

Ponadto Umowa zawiera szereg tzw. kowenantów tj. szczegółowych klauzul zobowiązujących Spółkę a także określa przypadki naruszenia, które uprawniają Bank m.in. do wypowiedzenia Umowy, których treść nie odbiega jednak istotnie od stosowanych w podobnych umowach standardów rynkowych.

Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 22 czerwca 2016 roku w wykonaniu postanowień Umowy spółka zależna od Emitenta Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. złożyła oświadczenie o udzieleniu poręczenia za zobowiązania Emitenta wynikające z udzielonego przez Bank na podstawie Umowy kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytów obrotowych do wysokości 25 000 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) oraz poręczenie długu przyszłego z tytułu gwarancji bankowych do wysokości: 37 500 000 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy złotych).

Kryterium uznania Umowy za znaczącą: Wartość ustanowionych zabezpieczeń Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.