LARK (LRK): Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy: PPWK S.A. i BRE Bank S.A. - raport 7

Raport bieżący nr 7/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, informuje że w dniu 21 marca 2008 roku podpisana została umowa złotowego kredytu inwestycyjnego pomiędzy PPWK SA, a BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie ("Bank") kredytu w kwocie 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów 00/100 złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu udziałów w Neotel Communications Polska Sp. z o.o.

Zgodnie z postanowieniami i warunkami określonymi w umowie Bank udziela PPWK SA (od dnia 31 marca 2008 roku do dnia całkowitej spłaty kredytu czyli do dnia 30 czerwca 2011 roku), kredytu na kwotę w wysokości 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów 00/100 złotych), która zostanie postawiona do dyspozycji PPWK SA w następujących transzach i terminach:

1. transza w kwocie 8 mln PLN do dnia 31 marca 2008 roku,

2. transza w kwocie 3 mln PLN do dnia 31 marca 2008 rok,

3. transza w kwocie 3 mln PLN do dnia 30 czerwca 2008 roku,

4. transza w kwocie 3 mln PLN do dnia 30 września 2008 roku,

5. transza w kwocie 3 mln PLN do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Od udzielonego kredytu Bank pobierze odsetki według zmiennej stopy procentowej obliczane w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego kredytu. Wysokość oprocentowania będzie równa zmiennej stopie WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych z notowania na dwa dni robocze przed datą ciągnienia i przed każdym następnym okresem odsetkowym powiększonej o marżę Banku.

PPWK SA uiści na rzecz Banku prowizję przygotowawczą w wysokości 0,7% (słownie: siedem dziesiątych procenta) liczoną od kwoty przyznanego kredytu (prowizja przygotowawcza przysługuje Bankowi również w przypadku niewykorzystania całości lub części kredytu i nie podlega zwrotowi).

Kredyt zostanie zabezpieczony:

1) wekslem in blanco, wystawionym przez PPWK SA, awalowanym przez spółki z Grupy Kapitałowej PPWK, zaopatrzonym w deklarację wekslową PPWK SA i Poręczycieli z dnia 19 marca 2008 roku, oraz

2) wekslem in blanco, wystawionym przez PPWK SA, awalowanym przez spółkę z Grupy Kapitałowej PPWK, zaopatrzonym w deklarację wekslową PPWK SA i Poręczyciela, a w przypadku nieustanowienia tego zabezpieczenia do dnia 15 września 2008 roku Bank nie uruchomi transzy nr 4 i 5 przedmiotowego kredytu i ulegnie zmianie harmonogram jego spłaty, który skutkował będzie zmianą daty ostatecznego terminu spłaty kredytu na dzień 30 czerwca 2010 roku.

Umowa kredytowa uznana została za znaczącą z uwagi na fakt, że jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Poza ww. umową, PPWK SA oraz jego jednostki zależne nie są związane z BRE Bankiem S.A. oraz jego jednostkami zależnymi innymi umowami poza umową o prowadzenie rachunku bieżącego.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.
Andrzej Ziemiński - Prezes Zarządu
Grzegorz Esz - Wiceprezes Zarządu