ZAMET (ZMT): Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną - raport 7

Raport bieżący nr 7/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zamet Industry S.A. ("Emitent”), działając na podstawie § 2 ust.1 pkt 3) w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) (t. jedn. Dz.U.2014 poz. 133), informuje o zawarciu w dniu 25 lutego 2016 roku przez Fugo Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, tj. spółkę zależną od Emitenta, umowy o linię wieloproduktową, mocą której Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank”) udziela na rzecz Fugo Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie ("Kredytobiorca”) limitu do łącznej wysokości 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych) oraz umowy o limit skarbowy, w ramach której Bank udziela Kredytobiorcy możliwości zawierania transakcji skarbowych do wysokości 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych).

W ramach limitu wynikającego z umowy o linię wieloproduktową, Kredytobiorca będzie mógł skorzystać kredytu w rachunku bieżącym, gwarancji bankowych lub akredytyw, w granicach określonych sublimitem dla poszczególnych produktów. Limit zostaje udzielony na okres do 24 stycznia 2018 roku. Oprocentowanie oraz pozostałe warunki umowy zostały ustalone na warunkach rynkowych. Zabezpieczeniem spłaty limitu będą (i) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c , (ii) zastaw rejestrowy na zbiorze środków trwałych znajdujących się w Koninie, przy ul. Przemysłowej 85, wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej oraz (iii) poręczenie majątkowe udzielone przez Emitenta, z terminem obowiązywania do 24 sierpnia 2023 roku, mocą którego Emitent, w razie niespełnienia przez Kredytobiorcę zobowiązań wobec Banku, zobowiązuje się wykonać świadczenie pieniężne do wysokości 16.500.000,00 zł (szesnaście milionów pięćset tysięcy złotych) na rzecz Banku, na podstawie oświadczenia poręczyciela o poddaniu się egzekucji na rzecz Banku, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c , do wysokości objętej poręczeniem.

Kryterium uznania umowy jako znaczącej jest wysokość przyznanych limitów, która łącznie przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, wg stanu na dzień 30 września 2015 roku, wskazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta.

Umowa zostaje zawarta w celu zapewnienia Fugo Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie możliwości finansowania bieżącej działalności operacyjnej.