DROZAPOL (DPL): Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną DP Invest Sp. z o.o. - raport 5
Raport bieżący nr 5/2016
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje, że dnia 21.03.2016r. podpisana została między spółką zależną DP Invest Sp. z o.o. a Raiffeisen Bank Polska S.A. umowa o limit wierzytelności (datowana na 25.02.2016r.) na kwotę 5 mln zł. Limit został udostępniony spółce zależnej do 31.10.2016r. i w jego skład wchodzą następujące produkty:
• Kredyt rewolwingowy
• Akredytywy
• Gwarancje bankowe.
Zabezpieczenie limitu stanowią:
• Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy,
• Hipoteka do kwoty 7,5 mln zł na nieruchomości w Ostrowcu Św., ul Gulińskiego 30 będącej w posiadaniu spółki zależnej,
• Cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,
• Weksel in blanco z deklaracją wekslową,
• Przelew wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących kredytobiorcy wobec jego dłużników (cesja potwierdzona i jawna),
• Cesja polisy ubezpieczenia towaru w transporcie od wszelkich ryzyk z magazynu kredytobiorcy do miejsca dostawy (o ile dotyczy),
• Poręczenie wystawione przez Drozapol-Profil S.A. do kwoty 7,5 mln zł.
Koszt produktów udostępnionych w ramach niniejszej umowy oparty jest na marży banku powiększonej o odpowiednią stawkę referencyjną: WIBOR 1M, EURIBOR 1M, LIBOR 1M.
Łączna maksymalna wartość umów zawartych z Bankiem Raiffeisen a DP Invest Sp. z o.o. wynosi 5 mln zł.
Kryterium uznania za umowę znaczącą dla spółki zależnej przyjmuje się 10% kapitałów własnych.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-03-21 | Agnieszka Łukomska | Prokurent | |||
2016-03-21 | Elżbieta Winiarska | Prokurent | |||