POLCOLOR (PLTC): Zawarcie z BZ WBK S.A. umów kredytowych - raport 3

Raport bieżący nr 3/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polcolorit S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 19 maja 2015 r. zawarł z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Bank) umowę kredytu inwestycyjnego do kwoty 14 mln zł (Umowa) oraz umowę kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 4 mln zł.

Na mocy Umowy Bank udzieli Spółce kredytu inwestycyjnego w wysokości do 14 mln zł z przeznaczeniem na refinansowanie kredytów odpowiednio obrotowego oraz inwestycyjnego posiadanych w Banku PEKAO S.A. przy czym wysokości finansowania wyniesie nie więcej niż łączna kwota pozostała do spłaty z tytułu kredytów w Banku PEKAO S.A. Z kolei na mocy umowy drugiego z ww. tj. kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 4 mln zł Bank udzieli Spółce finansowania z przeznaczeniem na refinansowanie udzielonego przez Bank PEKAO kredytu w rachunku bieżącym.

Kredyt został udzielony na okres 5 lat.

Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększonej o marżę Banku.

Zabezpieczenie spłaty Kredytu stanowią:

• hipoteka łączna do kwoty najwyższej 28,8 mln zł ustanowiona na rzecz Banku na nieruchomościach należących do Emitenta;

• zastaw rejestrowy na zapasach Spółki o wartości minimalnej 8 mln zł do najwyższej sumy zabezpieczenie w wysokości 27 mln zł,

• cesje praw z odpowiednio polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości oraz zapasów,

• weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową;

• podporządkowanie wierzytelności Pani Barbary Urbaniak-Marconi z tytułu udzielonej Spółce pożyczki i/lub poręczenia;

• oświadczenie o podaniu się egzekucji bankowej.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości jej rozwiązania lub odstąpienia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Jako kryterium uznania wartości Umowy jak również łącznej wartości umów zawartych z Bankiem za znaczące Emitent przyjął wartość 10% kapitałów własnych Spółki.

Jednocześnie Emitent informuje, iż informacja nt. rozpoczęcia negocjacji dotyczących pozyskania alternatywnego względem obecnego banku finansującego dzielność Spółki została w dniu 29 grudnia 2014 r. opóźnione w trybie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej (…), z uwagi na fakt, iż jej przekazanie do publicznej wiadomości mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].