EFL (EFL): Zawarcie znaczącej transakcji - raport 76
Zarząd Europejskiego Funduszu Leasingowego zawiadamia, że w dniu
26.11.2002r. Europejski Fundusz Leasingowy S.A. zawarł z BRE Bank
S.A.3 transakcje, których przedmiotem jest zabezpieczenie przed
ryzykiem stóp procentowych (IRS). Zmienna stopa procentowa
ustalana jest w oparciu o stawkę LIBOR dla depozytów
jednomiesięcznych właściwą dla franków szwajcarskich (w przypadku
TRANSAKCJI 1) oraz stawkę EURIBOR dla depozytów jednomiesięcznych
właściwą dla euro (w przypadku TRANSAKCJI 2 i 3). Umowy zostały
zawarte na okres ok. 2 lat.
Wartość poszczególnych transakcji:
TRANSAKCJA 1. - 5.200.000 CHF
TRANSAKCJA 2. - 5.923.415 EUR
TRANSAKCJA 3. - 7.174.435 EUR