SANOK (SNK): Zawarcie znaczącej umowy. - raport 5

Raport bieżący nr 5/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie §5 ust.1 pkt 3 oraz §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133) Zarząd Sanok RC S.A. (Spółka) informuje o zawarciu w dniu 11 marca 2016 roku z Bankiem BPH Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku Umowy kredytu o linię wielocelową wielowalutową.

Przedmiotem podpisanej umowy jest Kredyt udostępniony Spółce do wykorzystania w ramach wielowalutowej linii kredytowej, umożliwiający korzystanie:

- z limitu kredytowego do równowartości 45 mln PLN, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki oraz

- po zawarciu odrębnej Umowy Ramowej, z sublimitu na transakcje zabezpieczające ryzyko kursowe i ryzyko stopy procentowej.

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej: dla PLN 1M WIBOR, dla EUR 1M EURIBOR, dla USD 1M LIBOR, powiększonej o marżę banku.

Okres kredytowania: 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Ostateczny termin obowiązywania gwarancji i akredytyw wystawionych za Spółkę może wykraczać o 1 rok poza okres kredytowania.

Zabezpieczenie kredytu stanowią: zastaw rejestrowy na zapasach o wartości 15 mln PLN oraz hipoteka umowna do kwoty 15 mln PLN z cesją praw z umowy ubezpieczenia, pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach Spółki oraz weksel in blanco.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.