KANIA (KAN): Zawarcie znaczącej umowy - raport 4

Raport bieżący nr 4/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie ("Spółka”) informuje, że w dniu 22 kwietnia 2016 roku, Spółka zawarła z Bank Handlowy w Warszawie Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000001538 ("Bank”) umowę o kredyt w rachunku bieżącym ("Umowa”).

Na podstawie Umowy Bank udostępni Spółce kredyt w rachunku bieżącym w wysokości do 45.000.000,00 zł (czterdzieści pięć milionów złotych 00/100) ("Kredyt”).

Kredyt udzielany jest w celu spłaty zadłużenia Spółki z tytułu:

a) kredytu elastycznego odnawialnego udzielonego na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z Mbank Spółką Akcyjną, o której zawarciu spółka informowała w raporcie bieżącym numer 26/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku,

b) kredytu obrotowego na spłatę obligacji udzielonego na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z Mbank Spółką Akcyjną, o której zawarciu spółka informowała w raporcie bieżącym numer 26/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku,

c) kredytu w rachunku bieżącym udzielonego na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z Mbank Spółką Akcyjną, o której zawarciu spółka informowała w raporcie bieżącym numer 26/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku,

d) kredytu obrotowego udzielonego na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z Mbank Spółką Akcyjną o której zawarciu spółka informowała w raporcie bieżącym numer 32/2015 z dnia 2 października 2015 roku,

Po spłacie powyżej wymienionych kredytów Spółka będzie miała prawo wykorzystać Kredyt na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej określonej jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększonej o marżę banku.

Data ostatecznej spłaty Kredytu wraz z należnymi Bankowi odsetkami, prowizjami i kosztami ustalona została na dzień 22 kwietnia 2017 roku.

Zabezpieczeniami udzielonego Kredytu są:

1) oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego

2) hipoteka łączna do kwoty 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) na nieruchomościach których właścicielem jest Spółka położonych w Ćwiklicach

3) hipoteka łączna do kwoty 45.000.000,00 zł (czterdzieści pięć milionów złotych) na nieruchomościach, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym jest spółka położonych w Pszczynie

4) zastaw rejestrowy do kwoty 24.000.000,00 zł (dwadzieścia cztery miliony złotych) na środkach trwałych Spółki – zbiorze maszyn, wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia

5) zastaw rejestrowy do kwoty 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych) na środkach trwałych Spółki – zbiorze maszyn, wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia

Warunkiem wykorzystania Kredytu jest ustanowienie na rzecz Banku zabezpieczeń spłaty Kredytu w tym dostarczenie Bankowi oświadczenia spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Za kryterium uznania umów za znaczące przyjęto 10% kapitałów własnych Spółki.”