OEX (OEX): Zawarcie znaczącej umowy - raport 9

Raport bieżący nr 9/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z §5 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), Zarząd TELL S.A. informuje, że w dniu 21 lutego 2007 r. powziął wiadomość o zawarciu w dniu 16 lutego 2007 r. umowy o kredyt odnawialny między Bankiem DnB NORD Polska S.A. (dalej: Bank) a emitentem. Na podstawie tej umowy Bank udzielił emitentowi kredytu do maksymalnej kwoty 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) na czas do dnia 16 maja 2007 r., z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej emitenta. Emitent zobowiązany jest do zapłacenia od wykorzystanego kredytu odsetek według stopy zmiennej, składającej się ze stopy bazowej WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN, powiększonej o marżę 1,60 punktu procentowego w stosunku rocznym, ponadto emitent zobowiązany jest do zapłacenia Bankowi jednorazowo prowizji przygotowawczej w wysokości 0,1 % kwoty kredytu. Zabezpieczenie wierzytelności Banku stanowi udzielone przez emitenta nieodwołalne pełnomocnictwo do obciążania rachunku bieżącego i innych rachunków emitenta w Banku kwotami wszelkich wierzytelności wynikających z umowy. Umowa zawiera również oświadczenie emitenta o poddaniu się egzekucji, która może być wszczęta przez Bank na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności nadaną przez właściwy sąd. Maksymalna kwota, do której bankowy tytuł egzekucyjny może być wystawiony to 4.500.000,00 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych). Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do dnia 16 maja 2010 r. Ponadto emitent zobowiązał się w umowie, że w okresie kredytowania poza tokiem zwykłej działalności nie dokona zbycia, nie wynajmie, nie wydzierżawi ani w inny sposób nie rozporządzi oraz nie obciąży istotnego składnika swojego mienia tytułem zabezpieczenia wierzytelności osób trzecich.

Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi wartość przedmiotu umowy wynosząca więcej niż 10 % kapitałów własnych emitenta.
Rafał Stempniewicz - Prezes Zarządu