APATOR (APT): Zawarcie znaczącej umowy kredytowej na zakup akcji spółki PoWoGaz SA. - raport 12

Raport bieżący nr 12/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd APATOR SA informuje, że w dniu 24 kwietnia 2008 r. spółka APATOR SA otrzymała podpisaną przez bank umowę kredytową pomiędzy APATOR SA a Bankiem Handlowym w Warszawie SA. Umowa została zawarta w dniu 17 kwietnia 2008 r. i dotyczy kredytu długoterminowego na kwotę 45 mln zł.

Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie umów zakupu akcji Fabryki Wodomierzy PoWoGaz SA z siedzibą w Poznaniu.

Kredyt został udzielony na okres pięciu lat i dwóch miesięcy z następującymi terminami i kwotami spłaty:

- 30 czerwca 2009 r. - 9 mln zł,

- 30 czerwca 2010 r. - 9 mln zł,

- 30 czerwca 2011 r. - 9 mln zł,

- 29 czerwca 2012 r. - 9 mln zł,

- 28 czerwca 2013 r. - 9 mln zł.

Oprocentowanie kredytu naliczane jest według zmiennej stopy procentowej określonej jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych, notowanej na 2 dni robocze przed pierwszym wykorzystaniem kredytu, a następnie na 2 dni robocze przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego oraz marży w wysokości 0,30% w stosunku rocznym.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest:

- hipoteka zwykła łączna w kwocie 45 mln zł na zabezpieczenie kredytu oraz hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 11,3 mln zł na zabezpieczenie należnych odsetek kredytowych, odsetek za opóźnienie, prowizji, kosztów i innych opłat na nieruchomościach należących do APATOR SA w Toruniu,

- poręczenie cywilno-prawne spółek zależnych APATOR SA: APATOR-MINING sp. z o. o. w Katowicach, APATOR METRIX SA w Tczewie i Fabryki Aparatury Pomiarowej PAFAL SA w Świdnicy.

Umowa kredytowa nie zawiera innych warunków, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Ponadto w dniu 24 kwietnia 2008 r. spółka APATOR SA otrzymała podpisany przez bank aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym (umowa z dnia 27 maja 2004 r.) pomiędzy APATOR SA a Bankiem Handlowym w Warszawie SA. Aneks został zawarty w dniu 17 kwietnia 2008 r. i dotyczy zwiększenia kredytu w rachunku bieżącym z kwoty 7 mln zł do kwoty 12 mln zł.

Kredyt przeznaczony jest na bieżącą działalność spółki APATOR SA.

Kredyt został udzielony na okres od 21 kwietnia 2008 r. do 20 kwietnia 2010 r. Oprocentowanie pozostałego do spłaty kredytu ustalono według zmiennej stopy procentowej określonej jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych, notowanej w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło pierwsze wykorzystanie kredytu, a następnie w pierwszym dniu każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego oraz marży w wysokości 0,5625% w stosunku rocznym.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest hipoteka łączna kaucyjna do kwoty 15 mln zł na nieruchomościach należących do APATOR SA w Toruniu.

Aneks do umowy kredytowej nie zawiera innych warunków, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Powyższe umowy zostały uznane za znaczące ze względu na ich wartości, które przekraczają 10% kapitałów własnych emitenta.

Podstawa prawna raportu: par. 5 ust. 1 pkt 3 RMF z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Janusz Niedźwiecki - Prezes Zarządu