FORTE SA (FTE): Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta. - raport 21

Raport bieżący nr 21/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (zwana dalej Spółką) informuje, że w dniu 3 lipca 2015 roku Spółka zawarła z PKO Bank Polski S.A. umowę na następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym:

1. 2.000.000 EUR – Put 4,2700 – Call 4,5166 z datą wygaśnięcia 2017-07-13

2. 2.000.000 EUR – Put 4,2700 – Call 4,5166 z datą wygaśnięcia 2017-08-14

3. 2.000.000 EUR – Put 4,2700 – Call 4,5166 z datą wygaśnięcia 2017-09-13

4. 2.500.000 EUR – Put 4,2700 – Call 4,5166 z datą wygaśnięcia 2017-10-13

5. 2.500.000 EUR – Put 4,2700 – Call 4,5166 z datą wygaśnięcia 2017-10-27

6. 2.500.000 EUR – Put 4,2700 – Call 4,5166 z datą wygaśnięcia 2017-11-13

7. 2.500.000 EUR – Put 4,2700 – Call 4,5166 z datą wygaśnięcia 2017-11-27

8. 2.500.000 EUR – Put 4,2700 – Call 4,5166 z datą wygaśnięcia 2017-12-13

9. 2.500.000 EUR – Put 4,2700 – Call 4,5166 z datą wygaśnięcia 2017-12-27

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 42 mln EUR (po 21 mln EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 175 963 tys. zł.

Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą stanowi przekroczenie przez przedmiot umowy wartości 10 % kapitałów własnych Emitenta.