FORTE SA (FTE): Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta - raport 16

Raport bieżący nr 16/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (zwana dalej Spółką) informuje, że w dniu 10 maja 2016 roku Spółka zawarła umowy na następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym:

- z mBank S.A.

1. 1.000.000 EUR – Put 4,4500 – Call 4,9250 z datą wygaśnięcia 2019-01-29

2. 1.000.000 EUR – Put 4,4500 – Call 4,9250 z datą wygaśnięcia 2019-02-26

3. 1.000.000 EUR – Put 4,4500 – Call 4,9250 z datą wygaśnięcia 2019-03-27

4. 1.000.000 EUR – Put 4,4500 – Call 4,9250 z datą wygaśnięcia 2019-04-15

5. 1.000.000 EUR – Put 4,4500 – Call 4,9250 z datą wygaśnięcia 2019-04-26

-z ING Bank Śląski S.A.

1. 5.000.000 EUR – Put 4,4500 – Call 4,9600 z datą wygaśnięcia 2019-04-15

2. 5.000.000 EUR – Put 4,4500 – Call 4,9600 z datą wygaśnięcia 2019-04-26

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 30 mln EUR (po 15 mln EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 132 825 tys. zł.

Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą stanowi przekroczenie przez przedmiot umowy wartości 10% kapitałów własnych Emitenta.