LESS (LES): Zawarcie znaczącej Umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A.. - raport 20

Raport bieżący nr 20/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim ("Spółka"), informuje, że w dniu 30 czerwca 2016 r. zawarł z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Umowę o walutowy kredyt inwestycyjny w wysokości 1.700.000,00 Euro z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu 51 % udziałów w spółce CADM AUTOMOTIVE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. Kredyt został udzielony na okres do dnia 31 grudnia 2018 r. Zabezpieczenie kredytu stanowią: (i) zastaw rejestrowy na całości zapasów materiałów do produkcji, zlokalizowanych w Grodzisku Wielkopolskim pod adresem: ul. Słowińska 4, 62-065 Grodzisk Wielkopolski oraz w Karpicku pod adresem: ul. Jeziorna 3, 64-200 Karpicko, (ii) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia przedmiotu w/w zastawu rejestrowego, (iii) blokada środków pieniężnych w wysokości 850.000,00 EUR. Od kwoty wykorzystanego Kredytu naliczane są w skali roku odsetki według stałej stawki w wysokości 0,25 punktu procentowego, powiększonej o marżę Banku.

Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi przekroczenie poziomu 10% kapitałów własnych Emitenta przy uwzględnieniu łącznej wartości umów zawartych pomiędzy Emitentem, a Bankiem Zachodnim WBK S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Łączna wartość umów zawarta przez Spółkę z Bankiem Zachodnim WBK S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniosła 4.200.000,00 Euro.

W dniu 15 lipca 2015 r. pomiędzy Emitentem, a Bankiem Zachodnim WBK S.A. zawarta została Umowa o walutowy kredyt inwestycyjny nr K00824/15. Na podstawie tej umowy, Bank udzielił Spółce kredytu w wysokości 2.500.000,00 Euro z przeznaczeniem na spłatę kredytu udzielonego Emitentowi przez PKO Bank Polski Spółka Akcyjna. Termin spłaty kredytu ustalony został na dzień 30 czerwca 2020 r. Zabezpieczenie kredytu stanowią:

(i) weksel in blanco wystawiony przez Klienta wraz z deklaracją wystawcy weksla,

(ii) hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 12.000.000,00 EUR (słownie: dwanaście milionów euro 00/100) ustanowiona na rzecz Banku na nieruchomościach Spółki.

(iii) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na nieruchomościach Spółki,

(iv) przelew na rzecz Banku wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów i usług (należności handlowych,

(v) przystąpienie do długu przez spółkę GROCLIN WIRING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim pod adresem: ul. Słowiańska 4, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000515158 przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302752226, NIP 9950227220, o kapitale zakładowym 100.000,00 PLN

Od kwoty wykorzystanego Kredytu naliczane są w skali roku odsetki według stawki EURIBOR lub WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku.