MAKARONPL (MAK): Zawarcie znaczących umów kredytowych z Bankiem Zachodnim WBK - raport 38

Raport bieżący nr 38/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Spółka Makarony Polskie SA, informuje że w dniu 21 września 2017 roku powzięła informację o zawarciu w trybie korespondencyjnym z Bankiem Zachodnim WBK SA umów kredytowych o łącznej wartości 9,8 mln zł.

Umową o najwyższej wartości jest umowa kredytu inwestycyjnego unijnego o wartości 8 mln zł z ostatecznym terminem spłaty zobowiązania do dnia 31 stycznia 2022 roku.

Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie inwestycji związanej z projektem pt. "Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA” (dalej: Projekt). Projekt inwestycyjny - dla którego Spółka podpisała Umowę o dofinansowanie z Zarządem Województwa Podkarpackiego - jest realizowany w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 (Spółka informowała o podpisaniu Umowy o dofinansowanie w raporcie bieżącym nr 13/2017 z dnia 31 marca 2017 roku). W ramach projektu Spółka planuje zakup środków trwałych. Aktywem o znaczącej wartości nabywanym w ramach projektu będzie nowoczesna linia do produkcji makaronu.

Zapisy umowy kredytowej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przez Bank dla tego typu umów.

Spłata kredytu nastąpi w 43 ratach miesięcznych począwszy od dnia 31 lipca 2018 roku, w następujących wysokościach: 42 raty w kwocie 0,09 mln zł każda i ostatnia 43 rata wyrównująca w kwocie 4,13 mln zł. W przypadku spłaty kredytu z otrzymanego dofinansowania, harmonogram spłaty ulegnie zmianie poprzez zmianę raty balonowej. Raty spłacanego kredytu zostaną zmienione w takim stosunku do rat określonych w pierwotnym harmonogramie, w jakim kwota wykorzystanego kredytu pozostaje do kwoty udzielonego kredytu.

Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o WIBOR 3M i nie odbiega od standardów stosowanych w tym zakresie przez Bank.

Zabezpieczenie spłaty kredytu inwestycyjnego stanowią:

1) hipoteka umowna łączna do kwoty 12,0 mln zł ustanowiona na:

- nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej 15a, dla której prowadzona jest KW nr RZ1Z/00076860/5

- nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Granicznej 46, dla której prowadzona jest KW nr PL1P/00094893/6,

2) przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości,

3) zastaw rejestrowy na nabywanej w ramach Projektu dotacyjnego linii do produkcji makaronu,

4) przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu,

5) poręczenie cywilne spółki Stoczek Natura Sp. z o.o.,

6) oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji złożone w trybie art. 777 k.p.c.,

7) cesja z Umowy o dofinansowanie Projektu zawartej z Zarządem Województwa Podkarpackiego – do ustanowienia pod warunkiem uzyskania zgody Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego.

Spółki Grupy Makarony Polskie nie posiadają powiązań organizacyjnych, osobowych i kapitałowych z Bankiem Zachodnim WBK SA.