LENTEX (LTX): Zawarcie znaczących umów z ING Bank Śląski S.A. - raport 15

Raport bieżący nr 15/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładów "Lentex" S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 25 stycznia 2007r. :

1.Została zawarta znacząca umowa pomiędzy Zakładami "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu ("Kredytobiorca") i ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ("Bank").

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Bank Zakładom "Lentex" S.A. kredytu złotowego w kwocie 25.000.000,00 zł. (dwadzieścia pięć milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji polegającej na zakupie akcji spółki giełdowej "NOVITA" S.A.

Umowa kredytu została zawarta na okres od dnia 25 stycznia 2007 do dnia 31 grudnia 2010. Spłata kredytu została rozłożona na 36 rat, termin płatności pierwszej raty przypada na dzień 30 kwietnia 2007 natomiast ostatniej raty na 31 grudnia 2010.

Oprocentowanie Kredytu oparte jest na stawce WIBOR 1m powiększone o marżę Banku. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku (surowcach) i na rzeczach oznaczonych co do tożsamości (maszyny) oraz na prawach z papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu - akcjach na okaziciela spółki "NOVITA" S.A. zakupionych z kredytu.

Jednym z warunków umowy jest utrzymanie wskaźnika zadłużenia oprocentowanego do EBITDA na poziomie poniżej 3. Innym z warunków umowy jest zobowiązanie Kredytobiorcy do informowania Banku o zmianie składu właścicielskiego lub przedmiotu (zakresu) prowadzonej działalności, a także o znacznym obniżeniu udziału któregokolwiek z akcjonariuszy w strukturze właścicielskiej Kredytobiorcy albo "Novita" S.A. Umowa zawiera też zastrzeżenie, że Bank będzie miał możliwość renegocjacji warunków umowy z wypowiedzeniem włącznie. Obowiązki informacyjne Kredytobiorcy w zakresie zmian składu właścicielskiego oraz znacznego obniżenia udziału w strukturze właścicielskiej są definiowane na podstawie standardowych wymogów Komisji Nadzoru Finansowego.

Umowa nie przewiduje żadnych kar umownych w przypadku nie wywiązania się z postanowień umowy przez którąkolwiek ze stron.

Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku ani terminu. Wartość podpisanej umowy kredytu przekracza 10 % kapitałów własnych Zakładów "Lentex" S.A.

2.Została zawarta znacząca umowa pomiędzy Zakładami "Lentex" S.A. z siedzibą

w Lublińcu ("Zastawca") i ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ("Zastawnik").

Przedmiotem umowy jest ustanowienie zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do tożsamości. na kwotę 18.323.000,00 zł. (osiemnaście milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące złotych) celem zabezpieczenia wierzytelności Zastawnika wynikającej z umowy kredytu bankowego zawartej w dniu 25 stycznia 2007 r. Umowa zostanie wpisana do Rejestru Zastawów prowadzonego przez Sąd Rejonowy - Sąd Gospodarczy, Wydział XII Gospodarczy Rejestru Zastawów w Katowicach. Umowa nie przewiduje żadnych specyficznych warunków ani kar umownych dla żadnej ze stron.Wartość podpisanej umowy zastawu przekracza 10 % kapitałów własnych Zakładów "Lentex" S.A.

3.Została zawarta umowa uznana za znacząca, w związku z brzmieniem § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1744), z dnia 26 października 2005 r., pomiędzy Zakładami "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu ("Zastawca") i ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ("Zastawnik").Przedmiotem umowy jest ustanowienie zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do gatunku na kwotę 5.000.000,00 zł. (pięć milionów złotych).Celem umowy jest zabezpieczenie wierzytelności Zastawnika wynikającej z umowy kredytu bankowego zawartej w dniu 25 stycznia 2007 r. Wartość podpisanej umowy zastawu nie przekracza 10% kapitałów własnych Zakładów "Lentex" S.A., jednak biorąc pod uwagę umowę zastawu z dnia 25 stycznia 2007 na kwotę 18.323.000,00 zł. została uznana za umową znaczącą. Umowa niniejsza zostanie wpisana do Rejestru Zastawów prowadzonego przez Sąd Rejonowy - Sąd Gospodarczy, Wydział XII Gospodarczy Rejestru Zastawów w Katowicach. Umowa nie przewiduje żadnych specyficznych warunków ani kar umownych dla żadnej ze stron. Umowa nie została zawarta

z zastrzeżeniem warunku ani terminu.
Andrzej Majchrzak - Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
Sławomir Badora - Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy