SFERANET (SFN): Zawarcie umowy kredytowej - raport 4

Raport bieżący nr 4/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd SferaNET SA z siedzibą w Bielsku-Białej ("Spółka”) informuje, iż w dniu 01 marca 2018 r. zawarł z Bankiem mającym siedzibę na terytorium Polski ("Bank”) umowę o kredyt rewolwingowy ("Umowa”). Mocą Umowy, Bank udziela Spółce obrotowy odnawialny kredyt rewolwingowy, związany z prowadzoną przez nią działalnością, w maksymalnej kwocie 900.000,00 zł od dnia 01 marca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. (ostateczny termin spłaty kredytu, odsetek i innych należności). Kredyt zostaje przekazany do dyspozycji jednorazowo, w dniu zawarcia umowy, a uruchomienie kolejnych kwot kredytu uzależnione jest od spełnienia warunków przez Spółkę (utrzymania dobrej – nie gorszej niż na dzień podpisania Umowy - kondycji ekonomiczno-finansowej, prawidłowej obsługi wykorzystanej części kredytu, przedłożenia w Banku opłaconych w kwocie netto faktur bądź refinansowaniu podatku VAT w przypadku opłacenia faktur w kwocie brutto dotyczących realizacji umowy zawartej w dniu 02 lutego 2018 r. z konsorcjum firm). Spłata całości lub części kredytu odnawia o dokonaną spłatę kwotę przyznanego kredytu i daje możliwość wielokrotnego wykorzystywania środków w całym okresie kredytowania.

Wykorzystana kwota kredytu oprocentowana będzie według zmiennej stawki WIBOR dla 3-miesięcznych depozytów międzybankowych, powiększonej o stałą w trakcie trwania Umowy marżę Banku w wysokości 4 punktów procentowych (w dniu zawarcia Umowy, oprocentowanie wynosi 5,72% w stosunku rocznym).

Zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu, a także innych związanych z kredytem należności stanowią:

- weksel in blanco z klauzulą "nie na zlecenie” wraz z deklaracją wekslowa z wystawienia Spółki;

- poręczenie kredytu przez "Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, w wysokości stanowiącej 44,44 % kwoty wykorzystanego kredytu tj. maksymalnie do kwoty 400.000,00 zł (okres obowiązywania poręczenia wynosi od dnia 01 marca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2021 r.).

- kaucja pieniężna w wysokości 600.000,00 zł,

- nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bieżącym prowadzonym przez Bank dla Spółki.

Zarząd wskazuje, iż środki z kredytu wykorzystane zostaną wyłącznie na finansowanie podatku VAT z tytułu realizacji umowy zawartej w dniu 02 lutego 2018 r. z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, Fibre Tech S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz e-Gminy Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej na generalne wykonawstwo przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i budowie sieci szerokopasmowej i realizowanego w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu "Sieć szerokopasmowa w powiecie bielskim i cieszyńskim” (nr POPC.01.01.00-24-0046/17).