(IIF SA): Zawiadomienie o przedterminowym wykupie obligacji serii D - raport 3

Raport bieżący nr 3/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd IIF S.A. ("Emitent”, "Spółka”) zgodnie z trybem przekazywania zawiadomień określonym w punkcie 16.1 ppkt. b) Warunków Emisji Obligacji Serii D, niniejszym informuje, iż w dniu 07 kwietnia 2017 roku została podjęta Uchwała Zarządu w sprawie wcześniejszego całkowitego wykupu obligacji serii D na żądanie Emitenta. Wcześniejszy wykup dotyczy wszystkich obligacji na okaziciela serii D oznaczonych kodem ISIN PLIIF0000047, tj. 3.000 (trzech tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda ("Obligacja”) i zostanie przeprowadzony w trybie przewidzianym w pkt 13 Warunków Emisji Obligacji serii D.

Dzień wykupu Obligacji został ustalony na dzień 9 maja 2017 roku, natomiast dzień ustalenia prawa został ustalony na dzień 27 kwietnia 2017 roku.

Obligatariuszom będą przysługiwać następujące świadczenia na każdą sztukę Obligacji:

a) 1.000,00 zł (jeden tysiąc) złotych tytułem kwoty wykupu równej wartości nominalnej 1 (jednej) Obligacji;

b) odsetki na Dzień Przedterminowego Wykupu w wysokości 7,01 zł brutto na 1 (jedną) Obligację

c) 0,21% wartości nominalnej Obligacji premii z tytułu skorzystania przez Emitenta z opcji Wcześniejszego Wykupu ("Premia”), tj. 2,10 brutto na 1 (jedną) Obligację ;

Z uwagi na okoliczność, iż Obligacje są zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ["KDPW”] przedterminowy wykup Obligacji zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW.

Przedterminowy wykup nastąpi poprzez przelew środków pieniężnych na rachunek papierów wartościowych posiadacza Obligacji za pośrednictwem KDPW oraz podmiotu prowadzącego ten rachunek.

Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR)