HUBTECH (HUB): Zbycie udziałów w spółce Boruta-Zachem Biochemia Sp. z o.o. - raport 16

Zarząd Boruta-Zachem S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 9 czerwca 2016 r. Spółka zbyła 76 udziałów w spółce zależnej Boruta-Zachem Biochemia Sp. z o.o. Spółka nadal pozostaje udziałowcem Boruta-Zachem Biochemia posiadając 24 udziałów stanowiących 24% w kapitale zakładowym Boruta Zachem Biochemia.

Poniżej przedstawiono uzasadnienie biznesowe zbycia udziałów w Boruta-Zachem Biochemia.

Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie rocznym Spółki za 2015 rok jak i Raporcie Spółki za I kwartał 2016:

1) W listopadzie 2015 r. spółka zależna Boruty-Zachem S.A. - Boruta-Zachem Biochemia Sp. z o.o. złożyła wniosek o dofinansowanie, do Ministerstwa Gospodarki w ramach programu 2.1. POIR, projektu pn. „Rozbudowa centrum badawczo-rozwojowego Boruta-Zachem Biochemia Sp. z o.o. dla biorafinacji kaskadowej biomasy z wykorzystaniem w procesach biotransformacji probiotycznych szczepów” Projekt przeszedł pozytywnie procedurę oceny i znalazł się na opublikowanej przez Departament Innowacji Ministerstwa Rozwoju liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania. Całkowity koszt realizacji projektu to 24.074.491,00 PLN, przy czym planuje się, że zostanie on dofinansowany kwotą 13.240.970,05 PLN. Wkład własny na potrzebny do zrealizowania projektu wynosi 10.833.520,95 PLN

2) W lutym 2016 r. spółka zależna Boruty-Zachem S.A. – Boruta-Zachem Biochemia Sp. z o.o. złożyła wniosek o dofinansowanie, do NCBiR w ramach konkursu 2/1.1.2/2015 organizowanego w ramach Poddziałania 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 pn. „Opracowanie kompleksowej technologii biotransformacji biomasy i jej kaskadowej biorafinacji opartej na prototypie mikrobiorafinerii“. Projekt przeszedł pozytywnie procedurę oceny i znalazł się na opublikowanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju liście projektów rekomendowanych do dofinansowania. Wartość projektu wynosi 19.347.340,26 PLN netto z czego dofinansowanie ma wynieść 11.608.404,16 PLN. Wkład własny na potrzebny do zrealizowania projektu wynosi 7.738.936,10 PLN.

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych na obydwa projekty to 43.421.831,26 PLN z czego łączne dofinansowanie to 24.849.374,21 PLN, a wkład własny to 18.572.457,05 PLN plus VAT w wysokości 9.987.021,19 PLN.

Ze względu na wysokość nakładów inwestycyjnych Spółka Boruta-Zachem S.A. zbyła 76 udziałów w Boruta- Zachem Biochemia co pozwoli rozłożyć, ciężar finansowania wkładu własnego oraz podzielić ryzyko między kilka podmiotów.

Boruta-Zachem S.A. skupia się dzisiaj na optymalizacji produkcji związanej z zastosowaniem biosurfaktantów i większość nadwyżek finansowych, które Spółka posiada zamierza przeznaczyć właśnie na ten cel.

Spółka jako wspólnik Boruta-Zachem Biochemia posiada prawo pierwszeństwo odkupu udziałów od pozostałych udziałowców.

W przypadku wypracowania nadwyżek finansowych związanych z „Produkcją ekologicznych środków chemii gospodarczej i produktów kosmetycznych na bazie biosurfaktantów” Spółka zamierza przeznaczyć na odkupienie udziałów w Boruta-Zachem Biochemia od udziałowców, którzy wezmą ciężar współfinansowania projektów.

W opinii Zarządu taka forma finansowania projektów badawczo-rozwojowych jest najbardziej optymalna ze względu na zminimalizowanie ryzyka zarówno dla Boruty-Zachem S.A. jak i dla akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Artur Bielski - Prezes Zarządu
Marcin Pawlikowski - Wiceprezes Zarządu