MEDIATEL (MTL): Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta. (RB-1/2016) - raport 1

Raport bieżący nr 1/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym (tj. 14 stycznia 2016 roku) powziął informację o złożeniu w dniu 23 grudnia 2015 r. przez Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie (dalej: "Open Finance”) wniosku o ogłoszenie upadłości spółki pod firmą HAWE Telekom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będącej spółką zależną od Emitenta (dalej: "HAWE Telekom”) obejmującej likwidację majątku HAWE Telekom (dalej: "Wniosek”). Wniosek został złożony do Sądu Rejonowego w Legnicy V Wydział Gospodarczy (dalej: "Sąd”).

Jednocześnie zarząd Emitenta informuje, iż Open Finance wniósł – ewentualnie – na podstawie Wniosku, o ogłoszenie upadłości HAWE Telekom z możliwością zawarcia układu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że w drodze układu wierzyciele zostaną zaspokojeni w wyższym stopniu, niż zostaliby zaspokojeni po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku HAWE Telekom, a Sąd uzyska pewność, że układ będzie wykonywany.

Ponadto zarząd Emitenta informuje, że Open Finance – w przypadku gdyby ogłoszona została upadłość z możliwością zawarcia układu HAWE Telekom – przedstawił następujące propozycje układowe:

1. propozycję, aby układ przewidywał pełne zaspokojenie wierzytelności objętych układem poprzez ich spłatę,

2. propozycję, aby po zakończeniu postępowania upadłościowego prawo do władania i zarządzania majątkiem upadłego sprawowała inna niż upadły osoba wskazana w układzie,

3. propozycję, aby wierzytelności objęte układem zostały zrestrukturyzowane poprzez rozłożenie ich spłaty na raty, z następującym harmonogramem spłat wierzytelności:

a. 25% wierzytelności podlega spłacie w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu,

b. 25% wierzytelności podlega spłacie w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu,

c. 25% wierzytelności podlega spłacie w terminie 18 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu,

d. 25% wierzytelności podlega spłacie w terminie 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Jednocześnie zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości, iż powziął informację o zabezpieczeniu na wniosek Open Finance majątku HAWE Telekom poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych