BUMECH (BMC): Zmiana propozycji układowych - raport 18

Raport bieżący nr 18/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Bumech S.A. w restrukturyzacji (dalej: Spółka, Emitent, Bumech) informuje, iż na skutek szczegółowej analizy postanowiła dokonać aktualizacji i uproszczenia propozycji układowych. Zaktualizowane propozycje układowe odzwierciedlają możliwości Emitenta, szacunki rat miesięcznych, korzyści dla Wierzycieli i Akcjonariuszy. Zostały one sporządzone przy następujących uproszczonych założeniach:

1. Podział wierzycieli na trzy grupy:

a) Wierzyciele publicznoprawni – spłata w 96 ratach całości zobowiązań wraz z odsetkami i kosztami,

b) Wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo na majątku dłużnika – spłata w 96 ratach wraz z odsetkami i kosztami,

c) Wierzyciele pozostali – spłata w 96 ratach 70% wierzytelności głównej, bez odsetek i innych kosztów.

2. Wszystkim wierzycielom z grupy drugiej i trzeciej Bumech proponuje korzystną zamianę wierzytelności na oprocentowane obligacje zamienne na akcje w wysokości 100% wierzytelności głównej wraz ze wszystkimi należnymi odsetkami na dzień wskazany w karcie wierzyciela.

Przyjęcie propozycji układowych w proponowanym przez Spółkę kształcie wymaga podjęcia przez Walne Zgromadzenie Emitenta szeregu uchwał, projekty których Zarząd zaproponuje Akcjonariuszom. Ostateczne propozycje układowe mogą różnić się od aktualnych ze względów formalno-prawnych, ekonomicznych, jak i w wyniku prowadzonych negocjacji Spółki z wierzycielami, a ich zmian można dokonywać do chwili głosowania na Zgromadzeniu Wierzycieli.