WINVEST (WIS): Aktualizacja oszacowania zobowiązań warunkowych Spółki z tytułu gwarancji udzielonych uczestnikom funduszy inwestycyjnych zamkniętych - raport 18

Raport bieżący nr 18/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Baltic Bridge S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym uzyskał informacje dotyczące aktualnej wyceny wartości niżej wskazanych funduszy:

(1) WI Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą we Wrocławiu, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 698;

(2) WI Vivante Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą we Wrocławiu, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 859;

(3) WI Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą we Wrocławiu, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 879;

(4) SGB WI Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą we Wrocławiu, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1113.

zgodnie z tą wyceną zapewnioną przez zarządzającego tymi funduszami tj. przez Fincrea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A, wartość aktywów funduszy na dzień 30 czerwca 2017 roku wszystkich serii objętych gwarancjami wynosi: 264 195 tys.zł

W związku z powyższym oraz uwzględniając okoliczność, że w dniu 21 czerwca 2017 roku Spółka złożyła pozew przeciwko Fincrea TFI SA z siedzibą we Wrocławiu w przedmiocie stwierdzenia nieważności umów gwarancji dotyczących certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Inwestycje Selektywne FIZ AN, Vivante FIZ AN, Lasy Polskie FIZ AN oraz Inwestycje Rolne FIZ AN Spółka dokonała weryfikacji istnienia wystarczających przesłanek ujawnienia zobowiązania warunkowego z tytułu udzielonych gwarancji i uznała, że na dzień bilansowy 30 czerwca 2017 roku zobowiązanie warunkowe przestało istnieć.

Spółka uznaje wszelkie, także przyszłe, zobowiązania wynikające z umów gwarancji za pozbawione podstawy prawnej, nieuzasadnione i nienależne.

Spółka dodatkowo wskazuje, że wartość hipotetycznego całkowitego zobowiązania warunkowego z tytułu udzielonych gwarancji w stosowanym modelu wyceny wynosiłaby na dzień 30 czerwca 2017 roku 59 375 tys.zł.

Na dzień 31 marca 2017 roku, tj. na dzień ostatnio opublikowanego sprawozdania finansowego przez Spółkę, zobowiązanie to stanowiło zobowiązanie warunkowe i wynosiło 52 957 tys. zł. Spółka zgodnie z MSSF 37 pkt 18 i 19 zaktualizowała informację o stanie tego zobowiązania warunkowego wskazując brak podstaw prawnych do uznania zdarzeń przeszłych za ważne w świetle postanowień art. 58 § 2 Kodeksu Cywilnego. W ocenie Spółki nie zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia obowiązku wypłaty kwoty gwarantowanej przez Spółkę w związku z nieważnością umów gwarancji, co stanowi także zaprzestanie istnienia przesłanek dalszego ujawnienia zobowiązania warunkowego.