KANIA (KAN): Zawarcie znaczących umów dotyczących finansowania części działalności Spółki - raport 10

Raport bieżący nr 10/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie ("Spółka”) informuje, że w dniu 13 czerwca 2017 roku Spółka zawarła cztery umowy, efektem zawarcia których będzie zmiana banku finansującego część działalności spółki, a także pozyskanie przez Spółkę dodatkowego limitu kredytowego w wysokości 10.000.000,00 zł.

Poniżej Zarząd przedstawia najistotniejsze warunki zawartych umów:

1. UMOWA O KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Strona umowy: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie

Kwota kredytu: 25.000.000,00 zł

Cele kredytu:

a) refinansowanie kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez Bank Zachodni WBK S.A. na mocy umowy zawartej w dniu 7 kwietnia 2014 z późniejszymi aneksami.

b) finansowanie bieżącej działalności spółki

Okres kredytowania: 120 miesięcy

Bieżący okres udostępnienia kredytu :36 miesięcy

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej określonej jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych oraz marży banku.

Najistotniejszymi zabezpieczeniami umowy są:

a) hipoteka umowna na niebędącej własnością Spółki nieruchomości

b) zastaw rejestrowy na niektórych maszynach i urządzeniach należących do Spółki

c) zastaw rejestrowy na części zapasów surowców i produktów gotowych należących do Spółki

d) cesje wierzytelności przyszłych przysługujących Spółce od niektórych jej kontrahentów,

e) trójstronna umowa zawarta przez Spółkę, BGŻ BNP Paribas Faktoring Spółkę z o.o. oraz Bank BGŻ BNP Paribas S.A. dotycząca cesji należności faktoringowych.

Pozostałe warunki umowy w tym warunki udostępnienia kredytu, opłaty i prowizje nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

2. UMOWA O KREDYT ODNAWIALNY

Strona umowy: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie

Kwota kredytu: 10.000.000,00 zł

Cel kredytu: finansowanie zakupu oraz przechowywania zapasów surowców oraz wyrobów gotowych.

Okres kredytowania: 120 miesięcy

Bieżący okres udostępnienia kredytu :36 miesięcy

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej określonej jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych oraz marży banku.

Najistotniejszymi zabezpieczeniami umowy są:

a) hipoteka umowna na niebędącej własnością Spółki nieruchomości,

b) zastaw rejestrowy na niektórych maszynach i urządzeniach należących do Spółki,

c) zastaw rejestrowy na części zapasów surowców i produktów gotowych należących do Spółki,

d) cesje wierzytelności przyszłych przysługujących Spółce od niektórych jej kontrahentów.

Pozostałe warunki umowy w tym warunki udostępnienia kredytu, opłaty i prowizje nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

3. UMOWA FINANSOWANIA DOSTAWCÓW

Strona umowy: BGŻ BNP Paribas Faktoring Spółka z o.o.

Limit Odnawialny: 16.000.000,00 zł

Termin ważności Limitu - 12 miesięcy od daty podpisania Umowy. Ważność Limitu ulega przedłużeniu na kolejny 12 – miesięczny okres, bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy.

Wysokość odsetek określonych umową obliczana jest jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych oraz marży banku.

Najistotniejszym zabezpieczeniem umowy jest zastaw finansowy na rachunku Odbiorcy w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wyodrębnionym do spłat przez jednego z kontrahentów Spółki.

Pozostałe warunki umowy w tym warunki zapłaty za wierzytelności, opłaty i prowizje nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

4. UMOWA FAKTORINGOWA (FAKTORING PEŁNY UBEZPIECZONY)

Umowa określa tryb nabywania oraz finansowania przez faktora wierzytelności oraz sposób realizowania przez bank zabezpieczeń ustanowionych przez Spółkę w celu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikających z umowy o kredyt w rachunku bieżącym.

Strony umowy: BGŻ BNP Paribas Faktoring Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie.

Limit Odnawialny: 16.000.000,00 zł

Termin ważności Limitu - 12 miesięcy od daty podpisania Umowy. Ważność Limitu ulega przedłużeniu na kolejny 12 – miesięczny okres, bez konieczności zawierania aneksu do Umowy.

Wysokość oprocentowania określonego umową obliczana jest jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych oraz marży banku.

Najistotniejszymi zabezpieczeniami umowy są:

a) umowa cesji trójstronnej zawarta przez Spółkę, BGŻ BNP Paribas Faktoring Spółkę z o.o. oraz Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

b) zastaw rejestrowy (wraz z blokadą i pełnomocnictwem) na wierzytelnościach wynikających z rachunków bankowych Spółki wskazanych w umowie

Pozostałe warunki umowy w tym warunki finansowania, opłaty i prowizje nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów