BYTOM (BTM): Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej - raport 9

Raport bieżący nr 9/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Bytom S.A. (dalej: ″Bytom″ lub "Spółka") informuje, iż Bytom zawarł dnia 27 kwietnia 2017 r. z ING Bank Śląski S.A. aneks do umowy wieloproduktowej z dnia 11 lutego 2010 r. (dalej: ″Umowa″), zwiększając posiadany limit do kwoty 30.000.000 zł oraz przedłużający Umowę do dnia 30 kwietnia 2019 r.

W ramach przyznanego limitu Spółka może korzystać z poniższych produktów:

- kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 8.000.000 zł,

- linii na akredytywy do wysokości 10.000.000 zł,

- linii na gwarancje bankowe do wysokości 7.000.000 zł,

- transakcji dyskontowych w formie wykupu wierzytelności odwrotnego w wysokości 3.000.000 EUR,

przy czym łączna kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania limitu w formie w/w produktów kredytowych nie może przekroczyć kwoty limitu, tj. kwoty 30.000.000 zł.

Zabezpieczeniami udzielonego Spółce limitu w ramach Umowy są: cesja wierzytelności, wpływy na rachunek bankowy, zastaw rejestrowy na znaku towarowym Intermoda, zastaw rejestrowy na towarach handlowych (wartość zbioru 22.251.067,45 zł), gwarancja udzielona przez Bank BGK, weksel poręczony przez spółkę zależną BTM 2 Sp. z o.o.

Ponadto Bank wyraził zgodę na zniesienie zabezpieczenia Umowy w formie zastawu rejestrowego na znaku towarowym Bytom.

Warunki cenowe podpisanej umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.

Pozostałe warunki zawartej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Nie zawarto w aneksie postanowień dotyczących kar umownych, których wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 000 EUR.

Spółka podaje powyższą informację do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jej ocenie wartość umowy spełnia kryterium uznania ją za umowę znaczącą.