IMPEL (IPL): Zwiększenie limitu kredytowego dla spółek Grupy Impel na wartość znaczącą - raport 16

Raport bieżący nr 16/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Impel S.A. informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2016 roku wpłynął do Spółki podpisany egzemplarz aneksu do "Umowy Wieloproduktowej” (dalej: Umowa) zawartej pomiędzy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Bank) a Impel S.A., Impel Cleaning Sp. z o.o., Impel Security Polska Sp. z o.o., Impel Provider Security Partner Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Impel Tech Solutions Company Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Impel Catering Company Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Gwarant S.A., SI4IT Sp. z o.o., Hospital Service Company Sp. z o.o. Spółka Komandytowa oraz Climbex S.A.

O zawarciu ww. Umowy, jako umowy znaczącej, spółka informowała raportem bieżącym nr 20/2015 w dniu 1 lipca 2015 roku.

Na podstawie podpisanego aneksu Bank dokonał zwiększenia limitu kredytu w rachunku bieżącym przyznanego spółkom, limitu gwarancyjnego oraz limitu na "Finansowanie Dostawców dla Grupy Impel” z kwoty 25 mln zł do kwoty 45 mln zł. Aneks nie dokonuje zmian innych zapisów Umowy.

Oprocentowanie kredytu ustalone zostało na podstawie stawki WIBOR 1M + marża Banku. Udzielony kredyt może być wykorzystany na finansowanie bieżącej działalności spółek z terminem wykorzystania i jego spłaty do dnia 31 sierpnia 2017 roku. W Umowie nie zastrzeżono kar umownych, których wysokość przekracza 10% jej wartości. Podstawowymi zabezpieczeniami spłaty kredytu jest solidarna odpowiedzialność Kredytobiorców oraz weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Wartość przyznanego limitu stanowi 8% wysokości linii o charakterze kredytowym i gwarancyjnym posiadanych przez Impel S.A. i spółki zależne w bankach, a sama jego wartość przekracza 10% kapitałów własnych Impel S.A., spełniając tym samym kryterium uznania jego za znaczący.

W opinii Zarządu niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.