KONSSTALI (KST): Zawarcie umowy i aneksu do umowy z KUKE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie - raport 4

Raport bieżący nr 4/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent podpisał umowę faktoringu odwrotnego oraz aneks do umowy faktoringu z KUKE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej KUKE Finance).

I. Na mocy postanowień umowy faktoringu odwrotnego nr 0106/2018:

1. KUKE Finance będzie świadczyło usługi faktoringowe na rzecz Emitenta w ramach przyznanego limitu faktoringu odwrotnego do wysokości 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych).

2. Ustalono następujące zabezpieczenie: Oświadczenie Spółki o poddaniu się na rzecz KUKE Finance egzekucji w trybie art. 777§ 1 pkt. 5 kpc do maksymalnej kwoty 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych).

3. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania przez każdą ze Stron za uprzednim 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

4. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

II. Na mocy postanowień umowy faktoringu nr 0027/2015 uwzgledniającej podpisany w dniu dzisiejszym aneks:

1. KUKE Finance zobowiązał się do finansowania – w ramach faktoringu z regresem i bez regresu - bezspornych wierzytelności pieniężnych przysługujących Emitentowi wobec jego Kontrahentów w ramach przyznanego limitu faktoringu do wysokości 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) – podwyższenie dotychczasowego limitu o kwotę 10.000.000 zł.

2. Ustalono następujące zabezpieczenia:

a) weksel własny in blanco wystawiony przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową i sumą wekslową do kwoty 25.000.000,00 zł

b) selektywna cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nr RW/OP/14/00009653/2010 zawartej z KUKE S.A. w zakresie Kontrahentów objętych faktoringiem bez regresu, O której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 22/2016 z dnia 20.12.2016 r.

3. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania przez każdą ze Stron za uprzednim 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

4. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

III. Wyżej wymieniona w pkt. I i II umowa i aneks do umowy z KUKE Finance stanowią jedno ze znaczących źródeł finansowania majątku obrotowego i bieżącej działalności Emitenta.