EUROTEL (ETL): Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta. - raport 6
Raport bieżący nr 6/2018
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Eurotel S.A. informuje, że w związku z posiadaną Umową z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, wpisanym do KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000008723, Spółka złożyła dyspozycję utworzenia Lokat Terminowych i w dniu dzisiejszym tj. 30 stycznia 2018 roku, otrzymała potwierdzenie warunków Lokat.
Charakterystyka lokat:
Rodzaj lokaty: z oprocentowaniem negocjowanym, stałym w skali roku.
Lokata: nieodnawialna.
Kwota lokaty: 2.000.000,00 złotych,(słownie: dwa miliony złotych).
Okres trwania lokaty: 20 dni.
Data rozpoczęcia lokaty: 2018-01-30
Data zapadalności lokaty: 2018-02-19
Rodzaj lokaty: z oprocentowaniem negocjowanym, stałym w skali roku.
Lokata: nieodnawialna.
Kwota lokaty: 4.300.000,00 złotych,(słownie: cztery miliony trzysta tysięcy złotych).
Okres trwania lokaty: 13 dni.
Data rozpoczęcia lokaty: 2018-01-30
Data zapadalności lokaty: 2018-02-12
Aktualnie łączna wartość lokat posiadanych przez Emitenta, wynosi 14.800.000,00 zł (słownie: czternaście milionów osiemset tysięcy złotych), co daje informację na temat poziomu płynności finansowej.
Pochodzenie środków: własne - wolne środki obrotowe.
Kryterium powiązań : brak - transakcja wolnorynkowa z podmiotem niepowiązanym
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-01-30 | Tomasz Basiński | Wiceprezes Zarządu | |||
2018-01-30 | Krzysztof Stepokura | Prezes Zarządu | |||