PKNORLEN (PKN): ORLEN OIL Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. - raport 23
Raport bieżący nr 23/2017
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.”, "Emitent”) informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej ORLEN, w dniu 8 lutego 2017 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ORLEN OIL Sp. z o.o. ("ORLEN OIL”) w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.
Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej ORLEN.
Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r., poz. 238.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.
Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez ORLEN OIL zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii ORLEN1359 070317 o łącznej wartości emisji 45 000 000 PLN, na którą składa się 450 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach:
- Data emisji: 8 lutego 2017 roku
- Data wykupu: 7 marca 2017 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 875,70 PLN.
PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN OIL.
Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-02-08 | Wojciech Jasiński | Prezes Zarządu | |||
2017-02-08 | Dariusz Grębosz | Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich | |||