PBG (PBG): Zawarcie umowy leasingu zwrotnego nieruchomości przez spółkę zależną. - raport 17

Raport bieżący nr 17/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd PBG S.A. (dalej "Spółka”, "PBG”) powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną PBG Erigo Projekt Sp. z o.o. Platan Hotel S.K.A. (dalej "Spółka Zależna”) w dniu 6 kwietnia 2017 roku z mLeasing Sp. z o.o. (dalej "Finansujący”) Umowy leasingu (dalej "Umowa leasingu”) nieruchomości położonej w Świnoujściu, zabudowanej budynkiem hotelowym (dalej "Nieruchomość”) oraz umowy sprzedaży, na mocy której zbyła na rzecz Finansującego Nieruchomość.

Reklama

Wartość finansowania leasingowego to kwota 20.648.550,00 PLN, oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o 3,2%. Umowa leasingu zawarta została na okres 144 miesięcy. Umowa zawiera standardowe dla tego typu umów postanowienia i nakłada na Spółkę Zależną m.in. obowiązek terminowej zapłaty rat leasingowych czy informowania o prowadzonej działalności. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z Umowy leasingu, Spółka Zależna ustanowiła standardowe w takich umowach zabezpieczenia, każde do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 47.200.000 zł, w tym 3 (trzy) weksle własne in blanco, rygor egzekucji, cesja wszelkich wierzytelności z posiadanych przez Spółkę Zależną ubezpieczeń, zastaw rejestrowy na wierzytelnościach pieniężnych Komplementariusza związanych z jego uczestnictwem w Spółce Zależnej, zastawy rejestrowe oraz finansowe na akcjach w kapitale zakładowym Spółki Zależnej, zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw Spółki Zależnej stanowiącym wyposażenie hotelowe, zastaw finansowy i rejestrowy z pierwszeństwem zaspokojenia na rachunkach bankowych, podporządkowanie wszelkich wierzytelności istniejących i przyszłych względem Spółki Zależnej oraz kaucja zabezpieczająca.

Cena netto sprzedaży Nieruchomości ustalona została na kwotę 31.767.000,00 PLN i została pomiędzy stronami rozliczona zgodnie z warunkami umowy tak, że kwota w wysokości 20.648.550,00 PLN zostanie zapłacona w terminie 5 dni roboczych i przekazana na rachunek Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-04-07Magdalena Eckertosoba odpowiedzialna za kontakty z KNFMagdalena Eckert

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »