PEKAO (PEO): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012 BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
Raport ESPI
Raport w załączniku
Wybrane dane finansowe
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| Wybrane skonsolidowane dane finansowe | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| I. | tys. zł | tys. EUR | ||||
| II. | III Kwartały 2012 | III Kwartały 2011 | III Kwartały 2012 | III Kwartały 2011 | ||
| III. Wynik z tytułu odsetek | 3 584 791 | 3 352 760 | 854 580 | 829 624 | ||
| IV. Wynik z tytułu prowizji i opłat | 1 681 378 | 1 853 739 | 400 824 | 458 699 | ||
| V. Zysk brutto | 2 755 279 | 2 632 930 | 656 832 | 651 506 | ||
| VI. Zysk netto | 2 219 709 | 2 136 348 | 529 157 | 528 629 | ||
| VII. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku | 2 213 083 | 2 128 897 | 527 578 | 526 785 | ||
| VIII. Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące | 6 626 | 7 451 | 1 580 | 1 844 | ||
| IX. Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 8,43 | 8,11 | 2,01 | 2,01 | ||
| X. Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 8,43 | 8,11 | 2,01 | 2,01 | ||
| XI. Wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 5,38 | 6,80 | 1,30 | 1,70 | ||
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE | ||||||
| XII. | tys. zł | tys. EUR | ||||
| XIII. | III Kwartały 2012 | III Kwartały 2011 | III Kwartały 2012 | III Kwartały 2011 | ||
| XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 936 577 | -624 715 | -461 661 | -154 583 | ||
| XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 4 601 172 | 6 182 530 | 1 096 875 | 1 529 837 | ||
| XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 891 119 | -932 656 | 212 434 | -230 781 | ||
| XVII. Przepływy pieniężne netto, razem | 3 555 714 | 4 625 159 | 847 648 | 1 144 473 | ||
| SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | ||||||
| XVIII. | tys. zł | tys. EUR | ||||
| XIX. | 30.09.2012 | 31.12.2011 | 30.09.2012 | 31.12.2011 | ||
| XX. Aktywa razem | 147 901 162 | 146 590 106 | 35 952 443 | 33 189 211 | ||
| XXI. Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 89 494 | 356 386 | 21 755 | 80 689 | ||
| XXII. Zobowiązania wobec innych banków | 6 411 028 | 5 544 210 | 1 558 420 | 1 255 255 | ||
| XXIII. Zobowiązania wobec klientów | 106 821 931 | 108 436 964 | 25 966 729 | 24 551 024 | ||
| XXIV. Kapitał własny przypisany udziałom niekontrolującym | 89 310 | 85 467 | 21 710 | 19 350 | ||
| XXV. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Banku | 22 304 030 | 21 271 463 | 5 421 758 | 4 816 035 | ||
| XXVI. Kapitał zakładowy | 262 404 | 262 382 | 63 786 | 59 405 | ||
| XXVII. Liczba akcji (w szt.) | 262 404 255 | 262 382 129 | 262 404 255 | 262 382 129 | ||
| XXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 85,00 | 81,07 | 20,66 | 18,35 | ||
| XXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 84,98 | 81,05 | 20,66 | 18,35 | ||
| ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA | ||||||
| XXX. | tys. zł | tys. EUR | ||||
| XXXI. | 30.09.2012 | 31.12.2011 | 30.09.2012 | 31.12.2011 | ||
| XXXII. Współczynnik wypłacalności (%) | 18,86 | 16,98 | x | x | ||
| XXXIII. Aktywa ważone ryzykiem | 103 083 871 | 103 456 371 | 25 058 066 | 23 423 377 | ||
| XXXIV. Fundusze podstawowe (Tier I) | 19 237 606 | 17 570 913 | 4 676 359 | 3 978 200 | ||
| XXXV. Fundusze uzupełniające (Tier II) | 209 086 | - | 50 826 | - | ||
| Wybrane jednostkowe dane finansowe | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| XXXVI. | tys. zł | tys. EUR | ||||
| XXXVII. | III Kwartały 2012 | III Kwartały 2011 | III Kwartały 2012 | III Kwartały 2011 | ||
| XXXVIII. Wynik z tytułu odsetek | 3 377 313 | 3 140 952 | 805 119 | 777 213 | ||
| XXXIX. Wynik z tytułu prowizji i opłat | 1 510 303 | 1 658 042 | 360 042 | 410 274 | ||
| XL. Zysk brutto | 2 753 218 | 2 586 038 | 656 341 | 639 903 | ||
| XLI. Zysk netto | 2 251 118 | 2 127 290 | 536 645 | 526 388 | ||
| XLII. Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 8,58 | 8,11 | 2,05 | 2,01 | ||
| XLIII. Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 8,58 | 8,11 | 2,05 | 2,01 | ||
| XLIV. Zadeklarowana/wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 5,38 | 6,80 | 1,30 | 1,70 | ||
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE | ||||||
| XLV. | tys. zł | tys. EUR | ||||
| XLVI. | III Kwartały 2012 | III Kwartały 2011 | III Kwartały 2012 | III Kwartały 2011 | ||
| XLVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 030 686 | -946 797 | -484 096 | -234 280 | ||
| XLVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 4 667 918 | 6 433 263 | 1 112 787 | 1 591 880 | ||
| XLIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 825 678 | -1 133 156 | 196 834 | -280 394 | ||
| L. Przepływy pieniężne netto, razem | 3 462 910 | 4 353 310 | 825 525 | 1 077 206 | ||
| SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | ||||||
| LI. | tys. zł | tys. EUR | ||||
| LII. | 30.09.2012 | 31.12.2011 | 30.09.2012 | 31.12.2011 | ||
| LIII. Aktywa razem | 143 852 141 | 142 389 955 | 34 968 190 | 32 238 262 | ||
| LIV. Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 89 494 | 356 386 | 21 755 | 80 689 | ||
| LV. Zobowiązania wobec innych banków | 4 950 327 | 4 072 409 | 1 203 347 | 922 027 | ||
| LVI. Zobowiązania wobec klientów | 106 380 541 | 108 004 745 | 25 859 434 | 24 453 166 | ||
| LVII. Kapitał własny | 21 897 102 | 20 798 662 | 5 322 841 | 4 708 989 | ||
| LVIII. Kapitał zakładowy | 262 404 | 262 382 | 63 786 | 59 405 | ||
| LIX. Liczba akcji (w szt.) | 262 404 255 | 262 382 129 | 262 404 255 | 262 382 129 | ||
| LX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 83,45 | 79,27 | 20,29 | 17,95 | ||
| LXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 83,43 | 79,25 | 20,28 | 17,94 | ||
| ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA | ||||||
| LXII. | tys. zł | tys. EUR | ||||
| LXIII. | 30.09.2012 | 31.12.2011 | 30.09.2012 | 31.12.2011 | ||
| LXIV. Współczynnik wypłacalności (%) | 18,50 | 16,64 | x | x | ||
| LXV. Aktywa ważone ryzykiem | 96 124 660 | 96 060 625 | 23 366 391 | 21 748 919 | ||
| LXVI. Fundusze podstawowe (Tier I) | 17 785 401 | 15 985 248 | 4 323 351 | 3 619 192 | ||
| LXVII. Fundusze uzupełniające (Tier II) | - | - | - | - | ||
Wybrane pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego zostały przeliczone na EUR według poniższych kursów: | ||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |||||
