PKOBP (PKO): Zawarcie znaczącej umowy - raport 7

Raport bieżący nr 7/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie”)

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("PKO Bank Polski” lub "Bank”) informuje, że w dniu 29 stycznia 2016 r. Bank zawarł z kontrahentem ("Kontrahent” lub "Gwarant”) umowę gwarancji zapewniającej nierzeczywistą ochronę kredytową w odniesieniu do portfela wyselekcjonowanych korporacyjnych wierzytelności kredytowych Banku, zgodnie z rozporządzeniem CRR (odpowiednio "Gwarancja” i "Umowa Gwarancji”).

Wartość portfela wierzytelności Banku pokrytych Gwarancją (kwota Gwarancji) wynosi (po zaokrągleniu) 5 034 581 272 złote (słownie: pięć miliardów trzydzieści cztery miliony pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote).

Maksymalny okres obowiązywania Gwarancji wynosi 36 miesięcy, przy czym Bank uprawniony jest do wypowiedzenia Gwarancji przed upływem okresu jej obowiązywania.

Umowa Gwarancji przewiduje kary umowne, jakie mogą być należne Gwarantowi od PKO Banku Polskiego w razie naruszenia określonych zobowiązań PKO Banku Polskiego wynikających z Umowy Gwarancji. Łączna maksymalna wysokość tych kar umownych nie może przekroczyć kwoty 24 000 000 złotych (słownie: dwadzieścia cztery miliony złotych). Umowa nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego sumę kar umownych.

Kryterium uznania Umowy Gwarancji za "umowę znaczącą” w rozumieniu par. 2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia stanowi kwota Gwarancji, która przewyższa 10% kapitałów własnych Banku.

Umowa Gwarancji stanowi największą z umów zawartych przez Bank z Kontrahentem lub podmiotami zależnymi od Kontrahenta w ciągu ostatnich 12 miesięcy.