TAURONPE (TPE): Prolongata programu emisji obligacji - raport 29

Raport bieżący nr 29/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie podpisania umów dotyczących programu emisji obligacji ("Program”), Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu 20 czerwca 2017 r. zostały podpisane aneksy do umowy agencyjnej i depozytowej oraz umowy gwarancyjnej, na podstawie których dokonano następującej prolongaty Programu:

a) o jeden rok tj. do dnia 31.12.2021 r. ("I Okres Prolongaty”). Kwota Programu w I Okresie Prolongaty będzie wynosić maksymalnie 5,32 mld zł, a do prolongaty przystąpiły następujące banki: MUFG Bank (Europe) N.V., MUFG Bank (Europe) N.V. S.A. Oddział w Polsce, Bank Zachodni WBK S.A., CaixaBank S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce, ING Bank Śląski S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. oraz mBank S.A.

b) o dwa lata, tj. do dnia 31.12.2022 r. ("II Okres Prolongaty”). Kwota Programu w II Okresie Prolongaty będzie wynosić maksymalnie 2,45 mld zł, a do prolongaty przystąpiły banki: MUFG Bank (Europe) N.V., MUFG Bank (Europe) N.V. S.A. Oddział w Polsce oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Do dnia 31 grudnia 2020 r. kwota Programu nie ulega zmianie i wynosi maksymalnie 6,27 mld zł.

Spółka informuje również, iż w związku z dokonaną prolongatą nie uległ zmianie poziom marży finansowania w ramach Programu.