TAURONPE (TPE): Szacunkowe wyniki Grupy TAURON Polska Energia za I kwartał 2017 r. - raport 15

Raport bieżący nr 15/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka”) przekazuje do wiadomości publicznej wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe oraz dane operacyjne Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za I kwartał 2017 r.

Wybrane szacunkowe dane finansowe za I kwartał 2017 r.:

Przychody ze sprzedaży: 4 590 mln zł

EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 1 185 mln zł

w tym:

a) EBITDA segmentu Wydobycie: -29 mln zł

b) EBITDA segmentu Wytwarzanie: 191 mln zł

c) EBITDA segmentu Dystrybucja: 607 mln zł

d) EBITDA segmentu Sprzedaż: 380 mln zł

EBIT (zysk operacyjny): 774 mln zł

Zysk netto: 641 mln zł

CAPEX: 636 mln zł

Dług netto: 8 436 mln zł

Wskaźnik dług netto/EBITDA: 2,31x

Wybrane szacunkowe dane operacyjne za I kwartał 2017 r.:

Produkcja węgla handlowego: 1,51 mln ton

Sprzedaż węgla handlowego: 1,79 mln ton

Produkcja energii elektrycznej brutto: 4,89 TWh

Produkcja ciepła: 5,30 PJ

Dystrybucja energii elektrycznej: 13,31 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 12,57 TWh)

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 9,12 TWh

Znaczące zdarzenia o charakterze jednorazowym, które wystąpiły w I kwartale 2017 r.:

- w wynikach I kwartału 2017 r. ujęto rozwiązanie rezerw na umowy rodzące obciążenia związane ze wspólnym przedsięwzięciem Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. Rozwiązanie rezerw jest skutkiem wejścia w życie porozumienia w sprawie ustalenia podstawowych warunków brzegowych restrukturyzacji projektu budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli oraz aneksów do umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy na dostawy paliwa gazowego (raport bieżący nr 11/2017 z 31 marca 2017 r.). Rozwiązanie rezerw wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto segmentu Sprzedaż o 190 mln zł,

- w wynikach I kwartału 2017 r. ujęto przychody finansowe z tytułu dodatnich różnic kursowych związanych z wyceną zobowiązań z tytułu dłużnych papierów wartościowych (obligacje) oraz pożyczek denominowanych w euro. Ujęcie tych przychodów wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto Grupy o 75 mln zł.

Pozostałe istotne czynniki mające wpływ na wyniki I kwartału 2017 r. (w porównaniu do I kwartału 2016 r.):

- wzrost wolumenu sprzedanego węgla o 0,57 mln ton, tj. o 46,5 proc. (segment Wydobycie),

- wzrost wolumenu dystrybuowanej energii o 0,57 TWh, tj. o 4,5 proc. (segment Dystrybucja),

- znaczący spadek kosztów umorzenia praw majątkowych w związku z niższą ceną nabycia zielonych certyfikatów przez segment Sprzedaż (będący konsekwencją spadku rynkowych cen zielonych certyfikatów).

Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2017 r., którego publikację zaplanowano na 10 maja 2017 r.