ORANGEPL (OPL): Umowa o długoterminowe finansowanie. - raport 10

Raport bieżący nr 10/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Orange Polska S.A.("Orange Polska”, "Spółka”) informuje o zawarciu przez Orange Polska umowy o finansowanie.

Orange Polska zawarła umowę o finansowanie długoterminowe z Grupą Orange SA.

W dniu 3 lutego 2016 roku, zgodnie z decyzją Zarządu oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej, Orange Polska zawarła ze spółką Atlas Services Belgium SA. ( jednostka w 100% zależna od Orange S.A.) umowę pożyczki do wysokości PLN 2.700 mln z terminem zapadalności w czerwcu 2021 roku .

Warunki finansowe zawarte w umowie określone zostały w oparciu o warunki rynkowe. Oprocentowanie wykorzystanych środków oparte będzie na stawce Wibor dla odpowiednich okresów odsetkowych powiększonej o określoną w umowie marżę.

Środki pozyskane z powyższego finansowania posłużą Spółce do pokrycia ogólnych potrzeb korporacyjnych, w tym sfinansowania części jednorazowych opłat za rezerwację częstotliwości LTE w paśmie 800 MHz i 2600 MHz oraz na refinansowanie pożyczki udzielonej w 2013 roku przez Atlas Services Belgium SA. w kwocie 280 mln EUR zapadającej w dniu 31 marca 2016 roku.

Umowa nie jest zabezpieczona na aktywach Spółki i stanowi równorzędne zobowiązanie względem pozostałych zobowiązań dłużnych Orange Polska z tytułu kredytów lub emitowanych papierów dłużnych.

Została uznana za znaczącą, ponieważ łączna wartość jej przedmiotu jest wyższa niż 10% kapitałów własnych Orange Polska. Orange S.A. jest akcjonariuszem Orange Polska, posiadającym akcje stanowiące 50,67% kapitału zakładowego Orange Polska, uprawniające do wykonania 50,67% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.