TVN (TVN): Aneks do umowy systemu zarządzania środkami pieniężnymi w Grupie TVN podpisanej z TVN Media sp. z o.o. oraz Bankiem Pekao S.A. - raport 101

Raport bieżący nr 101/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TVN S.A. ("TVN”), informuje, że w dniu 15 października 2014 r. TVN podpisał aneks do umowy zawartej z TVN Media sp. z o. o. ("TVN Media”) – jednostką zależną TVN, oraz Bankiem Pekao S.A. ("Bank”) ("Umowa Systemu”) dotyczącej systemu zarządzania środkami

pieniężnymi w Grupie TVN (tzw. "cash pooling”) ("System”), o której spółka informowała

w raporcie bieżącym nr 13/2012, zmienionej w dniu 8 listopada 2013 r. (zmiana opisana w raporcie bieżącym nr 61/2013).

Aneks ten zmienia datę wygaśnięcia Umowy Systemu na 30 listopada 2015 r. Tym samym zmienia się termin ważności wzajemnych poręczeń spłaty zobowiązań wynikających

z dziennych rozliczeń między stronami w ramach Systemu do kwoty 90 mln zł udzielonych Bankowi przez TVN i TVN Media. Obecny termin ważności poręczeń to 30 dni po nowej dacie wygaśnięcia Umowy Systemu, tj. 30 dni po 30 listopada 2015 r.