Agio Akcji Plus
|
PLN |
254,55 |
0,65% |
0,84% |
4,84% |
22,86% |
36,20% |
15.05.2024 |
|
|
Agio Subfundusz Kapitał
|
PLN |
1 817,12 |
0,12% |
0,12% |
0,58% |
2,68% |
8,10% |
15.05.2024 |
|
Agio Kapitał Plus
|
PLN |
150,45 |
0,01% |
0,14% |
0,47% |
3,42% |
7,51% |
15.05.2024 |
|
Agio Subfundusz Multistrategia
|
PLN |
2 304,53 |
2,65% |
2,65% |
6,87% |
29,50% |
38,79% |
15.05.2024 |
|
Agio Dochodowy PLUS
|
PLN |
116,86 |
0,03% |
0,12% |
0,35% |
2,85% |
6,14% |
15.05.2024 |
|
Agio Stabilny Plus
|
PLN |
141,22 |
0,32% |
0,52% |
1,89% |
9,75% |
16,70% |
15.05.2024 |
|
MetLife Akcji
|
PLN |
24,97 |
0,24% |
1,59% |
6,30% |
17,51% |
31,70% |
15.05.2024 |
|
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej
|
PLN |
7,93 |
0,13% |
-0,25% |
1,15% |
2,72% |
9,53% |
15.05.2024 |
|
MetLife Akcji Amerykańskich
|
PLN |
19,38 |
0,83% |
1,52% |
2,87% |
14,67% |
24,07% |
15.05.2024 |
|
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich
|
PLN |
11,91 |
0,76% |
3,12% |
8,27% |
10,79% |
9,57% |
15.05.2024 |
|
MetLife Akcji Europejskich
|
PLN |
14,81 |
0,54% |
2,00% |
4,37% |
14,45% |
12,03% |
15.05.2024 |
|
MetLife Globalnych Innowacji
|
PLN |
15,84 |
1,21% |
1,93% |
2,19% |
14,04% |
17,51% |
15.05.2024 |
|
MetLife Średnich Spółek
|
PLN |
15,88 |
0,51% |
2,45% |
5,17% |
25,63% |
40,53% |
15.05.2024 |
|
MetLife Multistrategia
|
PLN |
10,63 |
0,76% |
0,95% |
1,53% |
7,59% |
7,37% |
15.05.2024 |
|
MetLife Obligacji Skarbowych
|
PLN |
22,02 |
0,23% |
0,05% |
0,73% |
2,66% |
6,63% |
15.05.2024 |
|
MetLife Obligacji Światowych
|
PLN |
12,05 |
0,50% |
0,33% |
1,26% |
4,15% |
2,38% |
15.05.2024 |
|
MetLife Ochrony Wzrostu
|
PLN |
9,37 |
0,11% |
0,21% |
1,63% |
6,36% |
11,95% |
15.05.2024 |
|
MetLife Aktywnej Alokacji
|
PLN |
12,20 |
0,49% |
0,25% |
2,69% |
11,72% |
22,24% |
15.05.2024 |
|
MetLife Konserwatywny
|
PLN |
20,25 |
0,00% |
0,05% |
0,35% |
3,79% |
7,26% |
15.05.2024 |
|
MetLife Akcji Polskich
|
PLN |
10,77 |
0,37% |
0,28% |
4,26% |
16,81% |
33,62% |
15.05.2024 |
|
MetLife Obligacji Plus
|
PLN |
17,86 |
0,22% |
-0,11% |
0,68% |
2,35% |
6,06% |
15.05.2024 |
|
MetLife Konserwatywny Plus
|
PLN |
18,04 |
0,00% |
0,11% |
0,39% |
3,56% |
6,75% |
15.05.2024 |
|
MetLife Akcji Nowa Europa
|
PLN |
12,73 |
0,00% |
0,95% |
6,17% |
17,00% |
34,42% |
15.05.2024 |
|
MetLife Akcji Małych Spółek
|
PLN |
16,44 |
0,31% |
1,86% |
2,43% |
20,35% |
20,62% |
15.05.2024 |
|
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych
|
PLN |
10,85 |
0,84% |
1,88% |
3,33% |
13,02% |
15,30% |
15.05.2024 |
|
MetLife Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
8,42 |
0,72% |
2,06% |
5,12% |
9,49% |
10,35% |
15.05.2024 |
|
MetLife Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
20,51 |
0,29% |
0,15% |
2,35% |
7,66% |
16,14% |
15.05.2024 |
|
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej
|
PLN |
17,70 |
-0,06% |
0,91% |
5,86% |
16,60% |
31,99% |
15.05.2024 |
|
MetLife Zrównoważony Azjatycki
|
PLN |
13,71 |
1,03% |
2,01% |
4,74% |
7,61% |
7,11% |
15.05.2024 |
|
ALFA SFIO
|
PLN |
3,37 |
0,30% |
0,30% |
0,90% |
3,06% |
1,81% |
07.09.2022 |
|
|
Alior Globalny Nowych Technologii
|
PLN |
77,58 |
0,58% |
1,84% |
4,40% |
9,90% |
6,52% |
15.05.2024 |
|
|
Alior Akcji
|
PLN |
121,65 |
0,26% |
2,14% |
4,28% |
14,42% |
25,13% |
15.05.2024 |
|
Alior Zrównoważony
|
PLN |
114,63 |
0,21% |
1,05% |
2,34% |
9,24% |
15,69% |
15.05.2024 |
|
Alior Obligacji
|
PLN |
109,19 |
0,12% |
0,01% |
0,47% |
5,62% |
9,39% |
15.05.2024 |
|
Alior Pieniężny
|
PLN |
123,95 |
0,06% |
0,10% |
0,38% |
3,94% |
8,00% |
15.05.2024 |
|
Allianz Akcji Globalnych
|
PLN |
175,46 |
0,50% |
0,66% |
1,45% |
14,85% |
18,80% |
15.05.2024 |
|
Allianz Artificial Intelligence
|
PLN |
207,57 |
0,57% |
-0,67% |
0,83% |
16,56% |
34,90% |
15.05.2024 |
|
Allianz Aktywnej Alokacji FIO
|
PLN |
172,37 |
0,45% |
1,41% |
4,40% |
13,39% |
27,19% |
15.05.2024 |
|
Allianz China A-Shares
|
PLN |
60,81 |
-0,03% |
-0,39% |
1,94% |
-1,31% |
-15,24% |
15.05.2024 |
|
Allianz Defensywna Multistrategia
|
PLN |
123,52 |
0,14% |
0,11% |
0,57% |
6,62% |
9,45% |
15.05.2024 |
|
Allianz Dynamiczna Multistrategia
|
PLN |
193,00 |
0,15% |
0,66% |
1,41% |
15,56% |
20,84% |
15.05.2024 |
|
Allianz Europe Equity Growth Select
|
PLN |
178,03 |
0,58% |
1,19% |
0,66% |
17,55% |
13,63% |
15.05.2024 |
|
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu
|
PLN |
130,64 |
0,43% |
0,59% |
1,56% |
8,48% |
8,71% |
15.05.2024 |
|
Allianz India Equity
|
PLN |
173,26 |
0,83% |
1,10% |
4,35% |
18,96% |
28,79% |
15.05.2024 |
|
Allianz Obligacji Plus
|
PLN |
204,70 |
0,12% |
0,10% |
0,57% |
4,54% |
9,44% |
15.05.2024 |
|
Allianz Obligacji Inflacyjnych
|
PLN |
121,46 |
2,10% |
1,77% |
1,41% |
-2,58% |
-4,20% |
15.05.2024 |
|
Allianz Obligacji Globalnych
|
PLN |
121,21 |
0,42% |
0,50% |
1,60% |
5,59% |
6,35% |
15.05.2024 |
|
Allianz Konserwatywny
|
PLN |
180,16 |
0,07% |
0,06% |
0,52% |
3,36% |
7,30% |
15.05.2024 |
|
Allianz PIMCO Emerging Local Bond
|
PLN |
101,18 |
0,57% |
0,98% |
2,13% |
3,76% |
5,31% |
15.05.2024 |
|
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond
|
PLN |
106,53 |
0,61% |
0,79% |
2,25% |
10,07% |
9,75% |
15.05.2024 |
|
Allianz PIMCO Global Bond
|
PLN |
105,56 |
0,49% |
0,48% |
1,23% |
4,73% |
4,04% |
15.05.2024 |
|
Allianz PIMCO Global High Yield Bond
|
PLN |
125,33 |
0,26% |
0,15% |
1,46% |
6,01% |
9,42% |
15.05.2024 |
|
Allianz PIMCO Income
|
PLN |
120,04 |
0,52% |
0,76% |
2,12% |
5,59% |
6,63% |
15.05.2024 |
|
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO
|
PLN |
170,64 |
0,35% |
0,73% |
2,68% |
9,36% |
19,81% |
15.05.2024 |
|
Allianz Trezor
|
PLN |
118,70 |
0,06% |
0,05% |
0,43% |
3,57% |
6,94% |
15.05.2024 |
|
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych FIO
|
PLN |
152,00 |
0,32% |
0,09% |
0,66% |
2,40% |
6,10% |
15.05.2024 |
|
Allianz Zbalansowana Multistrategia
|
PLN |
158,19 |
0,14% |
0,51% |
1,19% |
12,18% |
16,62% |
15.05.2024 |
|
Allianz Selektywny
|
PLN |
161,43 |
0,55% |
2,30% |
6,62% |
16,34% |
27,84% |
15.05.2024 |
|
Allianz Dochodowy Income and Growth
|
PLN |
104,39 |
-0,17% |
0,06% |
0,14% |
5,09% |
7,35% |
15.05.2024 |
|
Allianz Akcji Rynku Złota
|
PLN |
79,83 |
1,17% |
4,23% |
4,27% |
23,06% |
2,12% |
15.05.2024 |
|
Allianz Global Metals and Mining
|
PLN |
171,84 |
1,24% |
2,30% |
2,29% |
17,71% |
6,59% |
15.05.2024 |
|
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek FIO
|
PLN |
229,53 |
0,24% |
2,75% |
4,22% |
21,16% |
27,74% |
15.05.2024 |
|
Allianz Strategic Bond
|
PLN |
94,19 |
0,49% |
0,78% |
1,88% |
4,98% |
4,35% |
15.05.2024 |
|
Santander Akcji Polskich
|
PLN |
53,25 |
0,32% |
1,70% |
6,14% |
20,72% |
37,99% |
15.05.2024 |
|
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
110,66 |
0,15% |
1,89% |
4,72% |
21,83% |
33,28% |
15.05.2024 |
|
Santander Platinum Dynamiczny
|
PLN |
55,89 |
-0,04% |
0,58% |
2,64% |
0,00% |
5,79% |
10.03.2022 |
|
Santander Platinum Stabilny
|
PLN |
71,52 |
-0,29% |
-0,45% |
-0,72% |
-6,46% |
-3,49% |
24.02.2022 |
|
Santander Obligacji Skarbowych
|
PLN |
24,50 |
0,29% |
-0,12% |
1,32% |
3,77% |
7,08% |
15.05.2024 |
|
Santander Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
73,01 |
0,26% |
0,22% |
0,94% |
5,83% |
11,36% |
15.05.2024 |
|
Santander Dłużny Krótkoterminowy
|
PLN |
35,15 |
0,11% |
0,09% |
0,43% |
3,72% |
7,56% |
15.05.2024 |
|
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich
|
PLN |
787,94 |
0,23% |
-2,97% |
-5,80% |
9,05% |
14,12% |
15.05.2024 |
|
Santander Prestiż Akcji Europejskich
|
PLN |
1 696,80 |
0,00% |
1,39% |
3,87% |
15,52% |
13,93% |
15.05.2024 |
|
Santander Prestiż Alfa
|
PLN |
1 375,46 |
0,18% |
0,32% |
1,09% |
7,41% |
11,01% |
15.05.2024 |
|
Santander Prestiż Akcji Polskich
|
PLN |
2 356,17 |
0,31% |
1,30% |
5,86% |
20,15% |
36,63% |
15.05.2024 |
|
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
968,09 |
0,50% |
2,08% |
5,47% |
11,51% |
13,42% |
15.05.2024 |
|
Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny
|
PLN |
1 271,54 |
0,51% |
0,88% |
1,94% |
13,79% |
21,36% |
15.05.2024 |
|
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy
|
PLN |
1 252,51 |
0,13% |
0,08% |
0,42% |
3,82% |
7,52% |
15.05.2024 |
|
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych
|
PLN |
1 555,94 |
0,26% |
-0,12% |
1,31% |
3,70% |
7,10% |
15.05.2024 |
|
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
1 553,87 |
0,26% |
0,21% |
0,92% |
5,84% |
11,57% |
15.05.2024 |
|
Santander Prestiż Dłużny Globalny
|
PLN |
1 033,90 |
0,07% |
0,02% |
0,49% |
4,56% |
6,38% |
15.05.2024 |
|
Santander Prestiż Technologii i Innowacji
|
PLN |
2 189,40 |
1,43% |
3,02% |
4,99% |
20,16% |
37,43% |
15.05.2024 |
|
Santander Akcji Spółek Wzrostowych
|
PLN |
54,19 |
0,93% |
2,17% |
4,55% |
22,91% |
34,17% |
15.05.2024 |
|
Santander Strategia Akcyjna
|
PLN |
873,16 |
0,38% |
0,70% |
1,79% |
13,52% |
8,96% |
15.05.2024 |
|
Santander Strategia Dynamiczna
|
PLN |
960,48 |
0,00% |
-1,71% |
-2,64% |
-7,44% |
-0,72% |
24.02.2022 |
|
Santander Strategia Konserwatywna
|
PLN |
1 083,83 |
0,17% |
-0,02% |
0,90% |
4,61% |
7,88% |
15.05.2024 |
|
Santander Strategia Stabilna
|
PLN |
1 187,38 |
0,34% |
0,51% |
3,59% |
8,93% |
17,93% |
15.05.2024 |
|
Santander Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
37,85 |
0,37% |
0,45% |
2,41% |
9,55% |
14,52% |
15.05.2024 |
|
Aviva Akcyjny
|
PLN |
3 892,56 |
0,67% |
1,41% |
6,39% |
18,06% |
34,92% |
15.05.2024 |
|
Aviva Globalnych Akcji
|
PLN |
162,17 |
0,37% |
0,60% |
1,64% |
15,93% |
22,22% |
15.05.2024 |
|
Aviva Investors Dłużny
|
PLN |
1 999,74 |
0,32% |
0,18% |
0,86% |
4,59% |
8,10% |
15.05.2024 |
|
Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych
|
PLN |
156,93 |
0,25% |
0,14% |
0,71% |
4,93% |
10,20% |
15.05.2024 |
|
Aviva Spółek Dywidendowych
|
PLN |
261,02 |
0,61% |
1,58% |
6,52% |
22,83% |
45,71% |
15.05.2024 |
|
Aviva Stabilnego Dochodu
|
PLN |
123,86 |
0,05% |
0,11% |
0,48% |
3,47% |
7,56% |
15.05.2024 |
|
Aviva Obligacji Dynamiczny
|
PLN |
158,59 |
0,46% |
0,09% |
1,03% |
4,09% |
8,09% |
15.05.2024 |
|
Aviva Oszczędnościowy
|
PLN |
114,52 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
2,03% |
01.12.2023 |
|
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu
|
PLN |
134,88 |
0,20% |
1,70% |
3,26% |
12,25% |
29,82% |
16.11.2023 |
|
Aviva Dochodowy
|
PLN |
127,17 |
0,12% |
0,09% |
0,61% |
4,47% |
9,63% |
15.05.2024 |
|
Aviva Krótkoterminowych Obligacji
|
PLN |
1 816,29 |
0,07% |
0,05% |
0,44% |
4,02% |
8,36% |
15.05.2024 |
|
Aviva Investors Papierów Nieskarbowych
|
PLN |
1 925,57 |
0,10% |
0,09% |
0,76% |
5,04% |
11,18% |
15.05.2024 |
|
AXA Akcji
|
PLN |
185,24 |
0,65% |
2,18% |
6,49% |
22,85% |
41,92% |
15.05.2024 |
|
|
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
237,73 |
0,27% |
2,96% |
6,62% |
25,78% |
46,77% |
15.05.2024 |
|
|
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
98,11 |
0,82% |
2,13% |
5,79% |
9,33% |
10,52% |
15.05.2024 |
|
AXA Selective Equity
|
PLN |
270,69 |
1,10% |
1,81% |
1,88% |
26,08% |
26,13% |
15.05.2024 |
|
AXA Ostrożnego Inwestowania
|
PLN |
143,31 |
0,03% |
0,06% |
0,37% |
3,20% |
6,87% |
15.05.2024 |
|
AXA Makro Alokacji
|
PLN |
175,13 |
0,36% |
2,29% |
4,57% |
13,68% |
21,07% |
15.05.2024 |
|
AXA Obligacji
|
PLN |
140,76 |
0,24% |
-0,10% |
0,55% |
1,62% |
5,59% |
15.05.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Akcji Amerykańskich
|
PLN |
200,47 |
1,16% |
1,69% |
2,40% |
17,23% |
27,19% |
15.05.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
|
PLN |
118,06 |
0,96% |
2,15% |
2,32% |
21,50% |
19,66% |
15.05.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
105,58 |
0,27% |
0,08% |
0,85% |
3,00% |
2,87% |
15.05.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Globalny Akcji
|
PLN |
143,79 |
0,79% |
1,58% |
1,89% |
13,32% |
15,98% |
15.05.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Globalnej Makroalokacji
|
PLN |
102,23 |
0,35% |
-0,04% |
-0,75% |
5,21% |
6,25% |
15.05.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
|
PLN |
106,88 |
0,33% |
0,11% |
0,74% |
4,14% |
4,90% |
15.05.2024 |
|
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
137,55 |
0,29% |
0,99% |
2,90% |
10,93% |
19,74% |
15.05.2024 |
|
mFundusz Konserwatywny SFIO
|
PLN |
173,31 |
0,03% |
0,15% |
0,31% |
1,39% |
-2,01% |
09.09.2022 |
|
Rockbridge Akcji
|
PLN |
437,57 |
0,30% |
1,66% |
7,60% |
17,06% |
33,43% |
15.05.2024 |
|
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
76,01 |
0,49% |
2,49% |
5,42% |
23,88% |
44,51% |
15.05.2024 |
|
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
74,71 |
0,69% |
1,76% |
6,87% |
9,31% |
13,63% |
15.05.2024 |
|
Rockbridge Akcji Globalny
|
PLN |
245,03 |
1,11% |
1,84% |
3,04% |
14,44% |
19,38% |
15.05.2024 |
|
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2
|
PLN |
157,96 |
0,04% |
0,04% |
0,04% |
2,25% |
6,39% |
30.04.2024 |
|
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4
|
PLN |
132,62 |
-0,02% |
-0,02% |
-0,02% |
2,50% |
5,50% |
30.04.2024 |
|
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5
|
PLN |
129,98 |
0,25% |
0,25% |
0,25% |
2,73% |
5,55% |
30.04.2024 |
|
Rockbridge Obligacji
|
PLN |
351,44 |
0,23% |
0,02% |
0,75% |
2,78% |
7,01% |
15.05.2024 |
|
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
17,96 |
0,11% |
0,11% |
0,50% |
3,94% |
8,98% |
15.05.2024 |
|
Rockbridge Dywidendowy
|
PLN |
122,93 |
0,00% |
0,00% |
0,06% |
15,48% |
7,32% |
18.05.2023 |
|
Rockbridge Rynków Surowcowych
|
PLN |
90,21 |
1,28% |
2,78% |
3,12% |
11,66% |
19,45% |
15.05.2024 |
|
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja
|
PLN |
104,94 |
1,67% |
1,67% |
1,86% |
12,49% |
17,13% |
15.05.2024 |
|
Rockbridge Obligacji 2
|
PLN |
4 906,98 |
0,27% |
-0,02% |
1,24% |
4,37% |
10,31% |
15.05.2024 |
|
Rockbridge Selektywny
|
PLN |
243,41 |
0,20% |
2,63% |
7,00% |
19,83% |
20,02% |
15.05.2024 |
|
Rockbridge Lokata Plus
|
PLN |
145,84 |
0,19% |
0,06% |
0,74% |
4,19% |
9,58% |
15.05.2024 |
|
Rockbridge Dłużny
|
PLN |
41,99 |
0,12% |
0,10% |
0,53% |
2,79% |
6,93% |
15.05.2024 |
|
Rockbridge Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
20,61 |
0,39% |
0,34% |
2,90% |
8,19% |
17,64% |
15.05.2024 |
|
Rockbridge Zrównoważony
|
PLN |
2,66 |
0,38% |
0,38% |
3,50% |
10,83% |
24,30% |
15.05.2024 |
|
Aviva Europejskich Akcji
|
PLN |
96,74 |
-0,20% |
-0,10% |
5,02% |
19,89% |
8,51% |
20.04.2023 |
|
Aviva Niskiego Ryzyka
|
PLN |
198,39 |
0,01% |
0,21% |
0,55% |
4,72% |
10,18% |
07.03.2024 |
|
Aviva FIO Małych Spółek
|
PLN |
235,07 |
0,26% |
1,70% |
2,83% |
18,10% |
23,40% |
15.05.2024 |
|
Aviva FIO Nowoczesnych Technologii
|
PLN |
230,56 |
0,61% |
3,71% |
5,78% |
15,94% |
17,58% |
15.05.2024 |
|
Aviva Obligacji
|
PLN |
238,31 |
0,44% |
0,51% |
1,71% |
5,94% |
9,27% |
15.05.2024 |
|
Aviva Kapitał Plus
|
PLN |
197,35 |
0,20% |
0,82% |
2,23% |
8,83% |
19,43% |
16.11.2023 |
|
Aviva FIO Polskich Akcji
|
PLN |
686,68 |
0,76% |
1,58% |
6,68% |
17,09% |
30,80% |
15.05.2024 |
|
Aviva Investors FIO Stabilnego Inwestowania
|
PLN |
341,80 |
0,46% |
0,62% |
2,76% |
9,31% |
19,72% |
15.05.2024 |
|
Aviva Aktywnej Alokacji
|
PLN |
186,79 |
0,45% |
0,61% |
1,68% |
9,04% |
12,39% |
15.05.2024 |
|
Aviva Investors FIO Zrównoważony
|
PLN |
165,33 |
0,55% |
0,90% |
3,73% |
13,32% |
28,15% |
15.05.2024 |
|
Investor Zrównoważony FIO
|
PLN |
876,05 |
0,63% |
0,99% |
2,95% |
14,08% |
23,03% |
15.05.2024 |
|
Investor Obligacji FIO
|
PLN |
350,20 |
0,36% |
0,05% |
0,96% |
3,82% |
7,49% |
15.05.2024 |
|
Investor Akcji Spółek Dywidendowych
|
PLN |
939,37 |
0,54% |
1,20% |
4,80% |
18,10% |
36,41% |
15.05.2024 |
|
Investor Akcji FIO
|
PLN |
385,85 |
1,88% |
2,95% |
2,36% |
21,05% |
26,77% |
15.05.2024 |
|
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO
|
PLN |
44,77 |
0,47% |
0,58% |
2,05% |
9,28% |
16,38% |
15.05.2024 |
|
Investor Quality
|
PLN |
266,66 |
1,07% |
1,58% |
2,92% |
16,83% |
39,01% |
15.05.2024 |
|
Investor Dochodowy
|
PLN |
153,65 |
0,05% |
0,07% |
0,36% |
3,93% |
7,41% |
15.05.2024 |
|
Investor Indie i Chiny
|
PLN |
275,72 |
-0,37% |
0,15% |
4,59% |
6,45% |
4,48% |
15.05.2024 |
|
Investor BRIC
|
PLN |
90,67 |
0,35% |
1,23% |
4,36% |
7,04% |
9,90% |
15.05.2024 |
|
Investor Gold Otwarty
|
PLN |
209,63 |
1,17% |
2,50% |
1,40% |
19,22% |
12,84% |
15.05.2024 |
|
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
|
PLN |
89,51 |
0,80% |
1,84% |
1,99% |
7,40% |
5,85% |
15.05.2024 |
|
Investor Rosja
|
PLN |
83,01 |
-36,04% |
-52,08% |
-56,55% |
-60,69% |
-52,88% |
28.02.2022 |
|
Investor Top 25 Małych Spółek
|
PLN |
486,80 |
0,51% |
2,45% |
3,76% |
26,82% |
38,13% |
15.05.2024 |
|
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
83,97 |
0,51% |
2,59% |
4,99% |
26,92% |
33,43% |
15.05.2024 |
|
Investor Turcja
|
PLN |
177,62 |
-1,27% |
-2,22% |
4,76% |
20,62% |
31,60% |
15.05.2024 |
|
ESA Akcji Azjatyckich
|
PLN |
98,78 |
-0,08% |
-0,15% |
3,36% |
2,85% |
-2,98% |
15.05.2024 |
|
ESA Amerykańskich Spółek Wzrostowych
|
PLN |
128,36 |
1,41% |
0,64% |
1,93% |
17,20% |
26,46% |
15.05.2024 |
|
ESA Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
134,74 |
1,09% |
4,65% |
7,40% |
26,78% |
18,13% |
15.05.2024 |
|
Akcji Globalnych
|
PLN |
123,77 |
0,37% |
0,11% |
1,31% |
12,77% |
16,23% |
15.05.2024 |
|
ESA Globalnych Papierów Dłużnych
|
PLN |
106,82 |
0,51% |
0,50% |
1,30% |
4,21% |
5,47% |
15.05.2024 |
|
ESA Globalnych Zasobów
|
PLN |
71,04 |
1,43% |
4,06% |
5,51% |
27,54% |
4,73% |
15.05.2024 |
|
ESA Makrostrategii Papierów Dłużnych
|
PLN |
86,21 |
1,26% |
1,40% |
3,06% |
4,75% |
-2,37% |
15.05.2024 |
|
ESA Małych Spółek Amerykańskich
|
PLN |
182,61 |
0,97% |
2,61% |
7,99% |
14,97% |
20,61% |
15.05.2024 |
|
ESA Okazji Rynkowych
|
PLN |
142,45 |
0,13% |
-0,28% |
1,92% |
11,03% |
16,07% |
15.05.2024 |
|
ESA Stabilny
|
PLN |
121,61 |
0,33% |
0,90% |
3,07% |
10,99% |
15,91% |
15.05.2024 |
|
BNPP Akcji
|
PLN |
144,89 |
0,75% |
-1,38% |
-6,64% |
-10,03% |
-24,75% |
07.09.2022 |
|
BNPP Papierów Dłużnych
|
PLN |
117,56 |
0,03% |
0,17% |
0,56% |
-5,13% |
-15,83% |
07.09.2022 |
|
BNPP Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
135,69 |
0,43% |
0,04% |
-2,55% |
-6,59% |
-18,10% |
07.09.2022 |
|
|
GAMMA
|
PLN |
265,12 |
0,00% |
0,05% |
0,33% |
1,38% |
-1,53% |
09.09.2022 |
|
|
NN Zrównoważony
|
PLN |
453,44 |
0,35% |
0,43% |
2,92% |
10,40% |
20,14% |
15.05.2024 |
|
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO
|
PLN |
533,30 |
0,34% |
1,29% |
6,16% |
19,42% |
40,60% |
15.05.2024 |
|
NN Akcji
|
PLN |
487,69 |
0,46% |
0,79% |
4,63% |
16,54% |
33,39% |
15.05.2024 |
|
NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania
|
PLN |
91,63 |
0,93% |
1,05% |
5,78% |
17,13% |
9,06% |
15.05.2024 |
|
NN Konserwatywny Plus
|
PLN |
133,46 |
0,03% |
0,08% |
0,39% |
2,89% |
6,22% |
15.05.2024 |
|
NN Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
334,09 |
0,29% |
0,27% |
2,06% |
7,29% |
13,95% |
15.05.2024 |
|
NN Europejski Spółek Dywidendowych
|
PLN |
252,78 |
0,37% |
1,37% |
5,05% |
13,42% |
10,07% |
15.05.2024 |
|
NN Globalny Długu Korporacyjnego
|
PLN |
204,67 |
0,31% |
-0,31% |
1,32% |
5,79% |
8,90% |
15.05.2024 |
|
NN Dynamiczny Globalnej Alokacji
|
PLN |
167,89 |
-0,58% |
-0,44% |
-2,61% |
-9,07% |
-5,72% |
15.05.2024 |
|
NN Konserwatywny
|
PLN |
310,35 |
0,04% |
0,09% |
0,34% |
3,34% |
6,89% |
15.05.2024 |
|
NN Globalny Spółek Dywidendowych
|
PLN |
383,24 |
0,37% |
1,17% |
2,56% |
13,53% |
16,62% |
15.05.2024 |
|
NN Japonia
|
PLN |
368,77 |
0,15% |
1,04% |
-0,76% |
18,18% |
33,42% |
15.05.2024 |
|
NN Krótkoterminowych Obligacji
|
PLN |
160,05 |
0,05% |
0,05% |
0,40% |
4,00% |
6,93% |
15.05.2024 |
|
NN Nowej Azji
|
PLN |
222,48 |
0,64% |
1,84% |
1,77% |
2,36% |
4,28% |
15.05.2024 |
|
NN Obligacji
|
PLN |
353,00 |
0,20% |
-0,11% |
0,78% |
2,46% |
5,25% |
15.05.2024 |
|
NN FIO Obligacji 2
|
PLN |
319,65 |
0,18% |
2,00% |
-0,65% |
5,27% |
4,09% |
09.03.2023 |
|
NN Obligacji Rynków Wschodzących
|
PLN |
81,94 |
0,65% |
0,84% |
2,21% |
1,69% |
2,81% |
15.05.2024 |
|
NN Pakiet Dynamiczny
|
PLN |
130,30 |
0,31% |
0,71% |
2,76% |
10,73% |
18,15% |
15.05.2024 |
|
NN Perspektywa 2020
|
PLN |
145,72 |
0,17% |
0,01% |
0,73% |
3,44% |
5,99% |
15.05.2024 |
|
NN Perspektywa 2025
|
PLN |
154,67 |
0,31% |
0,17% |
1,30% |
4,37% |
7,39% |
15.05.2024 |
|
NN Perspektywa 2030
|
PLN |
159,60 |
0,40% |
0,45% |
1,71% |
6,25% |
9,80% |
15.05.2024 |
|
NN Perspektywa 2035
|
PLN |
162,11 |
0,47% |
0,65% |
2,01% |
7,66% |
11,81% |
15.05.2024 |
|
NN Perspektywa 2040
|
PLN |
161,69 |
0,51% |
0,76% |
2,19% |
8,50% |
12,93% |
15.05.2024 |
|
NN Perspektywa 2045
|
PLN |
163,80 |
0,55% |
0,89% |
2,39% |
9,44% |
14,32% |
15.05.2024 |
|
NN Pakiet Ostrożny
|
PLN |
125,14 |
0,04% |
0,06% |
0,35% |
4,52% |
7,33% |
15.05.2024 |
|
NN Pakiet Umiarkowany
|
PLN |
125,45 |
0,18% |
0,34% |
1,69% |
7,79% |
12,98% |
15.05.2024 |
|
NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
|
PLN |
146,09 |
0,15% |
1,28% |
2,13% |
17,67% |
22,38% |
15.05.2024 |
|
NN Spółek Dywidendowych USA
|
PLN |
343,45 |
1,41% |
2,43% |
4,40% |
15,71% |
25,01% |
15.05.2024 |
|
NN Średnich i Małych Spółek
|
PLN |
379,15 |
0,41% |
1,83% |
3,66% |
20,89% |
32,38% |
15.05.2024 |
|
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania
|
PLN |
250,49 |
0,60% |
0,90% |
5,39% |
18,20% |
35,47% |
15.05.2024 |
|
NN Stabilny Gobalnej Alokacji
|
PLN |
138,44 |
0,37% |
0,64% |
1,69% |
7,09% |
8,64% |
15.05.2024 |
|
NN Krótkoterminowych Obligacji Plus
|
PLN |
126,21 |
0,04% |
0,04% |
0,48% |
4,25% |
7,01% |
15.05.2024 |
|
Investor Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
85,65 |
0,42% |
0,98% |
0,42% |
2,22% |
8,09% |
15.05.2024 |
|
Investor Akcji Spółek Wzrostowych
|
PLN |
147,25 |
2,55% |
3,31% |
4,16% |
18,69% |
18,98% |
15.05.2024 |
|
Investor Property FIZ
|
PLN |
1 024,39 |
-0,92% |
-0,92% |
-0,92% |
3,88% |
6,19% |
30.04.2024 |
|
Investor Central and Eastern Europe FIZ
|
PLN |
534,07 |
0,90% |
0,90% |
0,90% |
14,76% |
24,90% |
30.04.2024 |
|
Investor Gold FIZ
|
PLN |
1 892,61 |
3,13% |
3,13% |
3,13% |
13,22% |
10,90% |
30.04.2024 |
|
Investor Bezpiecznego Wzrostu
|
PLN |
114,61 |
0,17% |
0,13% |
0,68% |
5,24% |
8,88% |
15.05.2024 |
|
Investor Niemcy
|
PLN |
272,45 |
0,55% |
1,69% |
2,96% |
13,42% |
11,21% |
15.05.2024 |
|
Investor Nowych Technologii
|
PLN |
189,16 |
2,03% |
2,94% |
3,25% |
16,16% |
20,48% |
15.05.2024 |
|
Investor Akumulacji Kapitału
|
PLN |
105,56 |
0,48% |
0,23% |
1,16% |
5,42% |
6,56% |
15.05.2024 |
|
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
|
PLN |
102,50 |
0,78% |
2,18% |
4,16% |
17,38% |
17,05% |
15.05.2024 |
|
Investor Oszczędnościowy
|
PLN |
300,80 |
0,09% |
0,10% |
0,54% |
4,47% |
8,42% |
15.05.2024 |
|
Ipopema Akcji
|
PLN |
233,34 |
0,38% |
1,73% |
5,00% |
20,95% |
34,75% |
15.05.2024 |
|
Ipopema Dłużny
|
PLN |
114,88 |
0,17% |
-0,07% |
0,65% |
3,15% |
8,25% |
15.05.2024 |
|
Ipopema Globalnych Megatrendów
|
PLN |
98,84 |
-0,69% |
-3,21% |
-4,58% |
-3,95% |
-25,00% |
11.08.2023 |
|
Ipopema Konserwatywny
|
PLN |
133,72 |
0,04% |
0,13% |
0,62% |
4,92% |
10,94% |
15.05.2024 |
|
Ipopema Aktywnej Selekcji
|
PLN |
174,69 |
0,30% |
0,49% |
2,80% |
10,67% |
18,12% |
15.05.2024 |
|
Ipopema m-INDEKS FIO
|
PLN |
210,48 |
0,00% |
-0,07% |
2,81% |
17,15% |
32,43% |
21.12.2023 |
|
Ipopema Emerytura Plus
|
PLN |
176,70 |
0,32% |
0,50% |
2,98% |
10,13% |
19,57% |
15.05.2024 |
|
Ipopema Portfel Polskich Funduszy
|
PLN |
172,96 |
1,33% |
3,24% |
2,84% |
19,52% |
7,27% |
15.05.2024 |
|
Ipopema Obligacji
|
PLN |
140,73 |
0,28% |
0,24% |
1,16% |
6,00% |
12,55% |
15.05.2024 |
|
Ipopema Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
120,53 |
0,03% |
0,13% |
0,63% |
5,17% |
11,48% |
15.05.2024 |
|
Ipopema Short Equity
|
PLN |
61,12 |
0,74% |
1,85% |
1,93% |
1,29% |
-5,64% |
15.05.2024 |
|
SIGMA Obligacji Plus
|
PLN |
96,48 |
-0,36% |
-2,70% |
-8,25% |
-9,88% |
-10,96% |
08.06.2022 |
|
ESA Akcji
|
PLN |
483,46 |
0,56% |
3,64% |
8,89% |
27,70% |
38,32% |
15.05.2024 |
|
ESA Obligacji
|
PLN |
310,75 |
0,50% |
-0,27% |
0,78% |
3,54% |
8,70% |
15.05.2024 |
|
ESA Oszczędnościowy
|
PLN |
325,78 |
0,05% |
0,15% |
0,36% |
4,54% |
8,61% |
15.05.2024 |
|
ESA Senior FIO
|
PLN |
348,87 |
0,38% |
0,69% |
2,57% |
9,09% |
16,47% |
15.05.2024 |
|
ESA Strateg
|
PLN |
199,66 |
0,62% |
0,43% |
1,93% |
17,48% |
-1,18% |
15.05.2024 |
|
CA Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
322,68 |
0,31% |
0,31% |
2,12% |
7,12% |
13,89% |
15.05.2024 |
|
CA Akcyjny
|
PLN |
238,65 |
0,33% |
1,37% |
6,05% |
19,91% |
36,93% |
15.05.2024 |
|
CA Dynamiczny Polski
|
PLN |
287,41 |
0,31% |
0,78% |
3,69% |
12,65% |
23,88% |
15.05.2024 |
|
CA Dłużny Krótkoterminowy
|
PLN |
152,72 |
0,09% |
0,10% |
0,42% |
3,68% |
7,36% |
15.05.2024 |
|
Millennium Akcji
|
PLN |
296,27 |
0,79% |
1,58% |
5,34% |
20,11% |
36,87% |
15.05.2024 |
|
Millennium Multistrategia
|
PLN |
182,79 |
0,80% |
1,37% |
3,35% |
12,13% |
16,63% |
15.05.2024 |
|
Millennium Top Sectors
|
PLN |
110,72 |
1,14% |
1,82% |
3,64% |
15,93% |
23,50% |
15.05.2024 |
|
Millennium Plan Aktywny
|
PLN |
222,27 |
0,67% |
1,45% |
2,44% |
15,38% |
22,66% |
15.05.2024 |
|
Millennium Plan Wyważony
|
PLN |
218,38 |
0,59% |
0,89% |
1,79% |
7,60% |
8,07% |
15.05.2024 |
|
|
Millennium Instrumentów Dłużnych
|
PLN |
113,12 |
0,36% |
0,09% |
0,98% |
2,81% |
6,09% |
15.05.2024 |
|
|
Millennium Plan Spokojny
|
PLN |
103,38 |
0,55% |
0,64% |
1,47% |
5,29% |
4,33% |
15.05.2024 |
|
Millennium Dynamicznych Spółek
|
PLN |
169,43 |
0,90% |
2,47% |
5,35% |
21,81% |
35,46% |
15.05.2024 |
|
Millennium Obligacji Globalnych
|
PLN |
148,88 |
0,31% |
0,32% |
1,09% |
4,67% |
4,96% |
15.05.2024 |
|
Millennium Obligacji Klasyczny
|
PLN |
207,35 |
0,10% |
0,09% |
0,42% |
3,29% |
6,01% |
15.05.2024 |
|
Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
175,32 |
0,42% |
0,74% |
2,74% |
7,88% |
14,59% |
15.05.2024 |
|
Millennium Cyklu Koniunkturalnego
|
PLN |
209,74 |
0,53% |
1,13% |
3,99% |
11,59% |
20,22% |
15.05.2024 |
|
NN Perspektywa 2050
|
PLN |
129,61 |
0,59% |
1,00% |
2,55% |
10,25% |
15,38% |
15.05.2024 |
|
NN Perspektywa 2055
|
PLN |
132,59 |
0,65% |
1,14% |
2,75% |
11,21% |
16,81% |
15.05.2024 |
|
Noble Fund Akcji Polskich
|
PLN |
211,60 |
0,28% |
2,00% |
5,90% |
19,72% |
39,79% |
15.05.2024 |
|
Noble Fund Africa and Frontier
|
PLN |
48,11 |
0,27% |
0,65% |
1,71% |
5,95% |
8,87% |
15.05.2024 |
|
Noble Fund Akcji Amerykańskich
|
PLN |
156,66 |
1,08% |
2,06% |
4,41% |
15,95% |
26,00% |
15.05.2024 |
|
Noble Fund Stabilny
|
PLN |
149,05 |
0,52% |
1,44% |
3,37% |
10,30% |
16,74% |
15.05.2024 |
|
Noble Fund Emerytalny
|
PLN |
129,43 |
0,41% |
0,94% |
2,35% |
6,88% |
11,74% |
15.05.2024 |
|
Noble Fund Akcji MIŚS
|
PLN |
134,65 |
0,70% |
3,81% |
8,01% |
17,34% |
25,85% |
15.05.2024 |
|
Noble Fund Obligacji
|
PLN |
102,78 |
0,31% |
-0,06% |
0,70% |
2,65% |
5,83% |
15.05.2024 |
|
Noble Fund Konserwatywny
|
PLN |
160,95 |
0,09% |
0,12% |
0,50% |
4,95% |
8,94% |
15.05.2024 |
|
Noble Fund Akcji Europejskich
|
PLN |
201,75 |
0,46% |
1,55% |
4,31% |
15,80% |
14,44% |
15.05.2024 |
|
Novo Aktywnej Alokacji
|
PLN |
61,64 |
1,28% |
-3,05% |
-1,17% |
8,05% |
-5,46% |
05.05.2023 |
|
Novo Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
91,24 |
0,00% |
0,32% |
-0,44% |
-8,60% |
-19,55% |
03.01.2023 |
|
Opera Alfa-plus.pl
|
PLN |
15,14 |
2,23% |
1,75% |
8,84% |
23,49% |
-3,07% |
28.04.2023 |
|
Opera Subfundusz Avista.pl
|
PLN |
15,93 |
0,57% |
1,01% |
1,08% |
15,02% |
9,71% |
05.05.2023 |
|
Opera Avista-plus.pl
|
PLN |
12,12 |
0,00% |
0,00% |
1,00% |
7,16% |
-9,15% |
29.12.2022 |
|
Opera Subfundusz Equilibrium.pl
|
PLN |
8,48 |
1,07% |
2,42% |
1,68% |
-5,67% |
-3,53% |
30.12.2022 |
|
NGO SFIO
|
PLN |
10,29 |
-2,92% |
-2,92% |
-4,99% |
3,63% |
-8,21% |
04.05.2023 |
|
Opera Subfundusz Pecunia.pl
|
PLN |
11,99 |
0,17% |
0,42% |
0,67% |
7,44% |
7,25% |
05.05.2023 |
|
Opera Tutus-plus
|
PLN |
12,48 |
-0,16% |
0,73% |
1,63% |
14,92% |
10,44% |
28.04.2023 |
|
Opera Universa.pl
|
PLN |
4,64 |
1,31% |
-0,64% |
3,80% |
16,58% |
-9,38% |
05.05.2023 |
|
Opera Beta-plus.pl
|
PLN |
3,84 |
1,32% |
0,79% |
5,21% |
12,28% |
-11,11% |
28.04.2023 |
|
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu
|
PLN |
11,87 |
0,34% |
0,00% |
1,63% |
2,68% |
7,71% |
15.05.2024 |
|
Pekao Megatrendy
|
PLN |
17,02 |
1,61% |
2,90% |
5,06% |
15,47% |
26,45% |
15.05.2024 |
|
Pekao Dochodu USD
|
USD |
11,91 |
-0,83% |
-1,98% |
-1,73% |
1,88% |
1,97% |
15.05.2024 |
|
Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny
|
PLN |
16,14 |
0,75% |
1,77% |
3,86% |
14,06% |
20,18% |
15.05.2024 |
|
Pekao Akcji Aktywna Selekcja
|
PLN |
19,98 |
0,60% |
1,68% |
5,49% |
18,72% |
34,64% |
15.05.2024 |
|
Pekao Dynamicznych Spółek
|
PLN |
36,41 |
0,55% |
2,53% |
4,93% |
20,56% |
33,57% |
15.05.2024 |
|
Pekao Strategii Globalnej
|
PLN |
26,29 |
0,65% |
1,08% |
2,42% |
10,14% |
14,55% |
15.05.2024 |
|
Pekao Spokojna Inwestycja
|
PLN |
15,19 |
0,00% |
0,13% |
0,40% |
4,11% |
7,12% |
15.05.2024 |
|
Pekao Akcji MiŚS Rynków Rozwiniętych
|
PLN |
16,12 |
0,56% |
1,32% |
2,87% |
12,81% |
14,16% |
15.05.2024 |
|
Pekao Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu
|
PLN |
12,40 |
0,24% |
0,24% |
0,49% |
6,90% |
5,44% |
15.05.2024 |
|
Pekao Akcji Europejskich
|
PLN |
62,40 |
0,18% |
0,52% |
3,26% |
10,50% |
3,16% |
15.05.2024 |
|
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
|
PLN |
7,44 |
-1,85% |
-3,25% |
-1,46% |
-8,03% |
-3,50% |
21.09.2023 |
|
Pekao Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
6,78 |
0,44% |
1,65% |
4,31% |
8,13% |
7,96% |
15.05.2024 |
|
Pekao Alternatywny-Globalnego Dochodu
|
PLN |
12,68 |
0,79% |
2,18% |
5,84% |
12,41% |
10,84% |
15.05.2024 |
|
Pekao Zrównoważony
|
PLN |
161,93 |
0,55% |
1,19% |
3,62% |
12,74% |
22,00% |
15.05.2024 |
|
Pekao Obligacji Plus
|
PLN |
66,99 |
0,15% |
-0,01% |
1,01% |
3,65% |
7,70% |
15.05.2024 |
|
Pekao Akcji Polskich
|
PLN |
22,67 |
-1,00% |
-1,99% |
8,78% |
-11,93% |
1,93% |
07.04.2022 |
|
Pekao Akcji Amerykańskich
|
PLN |
198,59 |
0,19% |
-0,33% |
1,08% |
12,73% |
17,64% |
15.05.2024 |
|
Pekao Konserwatywny
|
PLN |
243,14 |
-0,02% |
0,13% |
0,46% |
5,13% |
8,50% |
15.05.2024 |
|
Pekao Kompas
|
PLN |
15,64 |
0,32% |
1,03% |
1,96% |
5,32% |
7,79% |
15.05.2024 |
|
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego
|
PLN |
11,34 |
-0,09% |
3,66% |
-12,97% |
-16,86% |
-1,65% |
03.03.2022 |
|
Pekao Obligacji Dolarowych Plus
|
PLN |
79,78 |
-0,44% |
-1,58% |
-0,49% |
4,63% |
2,72% |
15.05.2024 |
|
Pekao Obligacji Europejskich Plus
|
PLN |
40,99 |
-0,17% |
-1,23% |
-0,32% |
1,71% |
1,01% |
15.05.2024 |
|
Pekao Obligacji i Dochodu
|
PLN |
12,96 |
0,15% |
0,08% |
1,01% |
6,14% |
9,46% |
15.05.2024 |
|
Pekao Konserwatywny Plus
|
PLN |
14,36 |
-0,07% |
0,14% |
0,49% |
6,77% |
9,95% |
15.05.2024 |
|
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
|
PLN |
14,84 |
0,27% |
2,06% |
7,61% |
5,32% |
1,50% |
15.05.2024 |
|
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku
|
PLN |
16,37 |
0,00% |
-0,79% |
-1,56% |
-5,59% |
-15,44% |
17.02.2022 |
|
Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny
|
PLN |
14,00 |
0,57% |
0,79% |
1,67% |
8,11% |
11,64% |
15.05.2024 |
|
Pekao Surowców i Energii
|
PLN |
7,69 |
0,26% |
0,92% |
0,39% |
1,99% |
4,34% |
15.05.2024 |
|
Pekao Stabilnego Inwestowania
|
PLN |
13,15 |
0,23% |
0,46% |
1,62% |
5,20% |
8,77% |
15.05.2024 |
|
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego
|
PLN |
74,55 |
-0,04% |
-0,71% |
0,81% |
8,96% |
10,53% |
15.05.2024 |
|
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego
|
PLN |
13,66 |
-0,44% |
-2,08% |
-2,85% |
-5,79% |
0,81% |
24.02.2022 |
|
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego
|
PLN |
12,67 |
0,40% |
1,69% |
6,20% |
-5,87% |
-5,59% |
03.08.2022 |
|
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego
|
PLN |
13,54 |
-0,22% |
-0,29% |
-0,73% |
-2,45% |
-3,35% |
05.05.2022 |
|
Pekao Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
256,92 |
0,30% |
0,68% |
2,51% |
8,70% |
16,91% |
15.05.2024 |
|
Pekao Obligacji Strategicznych
|
PLN |
19,37 |
0,52% |
0,68% |
1,68% |
5,67% |
5,39% |
15.05.2024 |
|
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja
|
PLN |
168,80 |
0,14% |
-0,03% |
1,26% |
4,43% |
8,77% |
15.05.2024 |
|
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2
|
PLN |
14,42 |
0,21% |
0,00% |
1,48% |
3,82% |
8,34% |
15.05.2024 |
|
Pekao Zmiennej Alokacji
|
PLN |
12,46 |
0,00% |
0,08% |
0,32% |
0,24% |
-5,10% |
08.09.2022 |
|
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego
|
PLN |
210,46 |
1,22% |
2,32% |
4,27% |
17,66% |
28,45% |
15.05.2024 |
|
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku
|
PLN |
132,87 |
0,31% |
1,36% |
6,08% |
19,33% |
39,15% |
15.05.2024 |
|
|
PKO Akcji Rynku Europejskiego
|
PLN |
178,06 |
0,43% |
1,51% |
3,60% |
20,56% |
22,43% |
15.05.2024 |
|
|
PKO Akcji Rynku Japońskiego
|
PLN |
162,07 |
0,22% |
0,93% |
-0,38% |
17,39% |
33,10% |
15.05.2024 |
|
PKO Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
96,95 |
0,85% |
2,34% |
6,04% |
11,19% |
13,01% |
15.05.2024 |
|
PKO Akcji Rynku Złota
|
PLN |
185,74 |
1,09% |
3,98% |
5,58% |
23,03% |
2,71% |
15.05.2024 |
|
PKO Technologii i Innowacji Globalny
|
PLN |
468,74 |
1,10% |
2,00% |
3,38% |
16,53% |
28,76% |
15.05.2024 |
|
PKO Bursztynowy
|
PLN |
10,72 |
0,19% |
0,19% |
0,85% |
3,38% |
8,17% |
15.05.2024 |
|
PKO Zrównoważony FIO
|
PLN |
121,26 |
-0,04% |
1,29% |
-5,88% |
-7,49% |
-20,09% |
14.09.2022 |
|
PKO Stabilnego Wzrostu FIO
|
PLN |
165,52 |
0,29% |
0,33% |
0,94% |
3,93% |
7,48% |
15.05.2024 |
|
PKO Obligacji Skarbowych
|
PLN |
2 383,40 |
0,06% |
0,07% |
0,41% |
3,33% |
7,20% |
15.05.2024 |
|
PKO Akcji Plus
|
PLN |
126,09 |
0,43% |
1,34% |
5,12% |
17,58% |
36,61% |
15.05.2024 |
|
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO
|
PLN |
385,68 |
0,34% |
1,10% |
2,89% |
16,34% |
27,61% |
15.05.2024 |
|
PKO Akcji Nowa Europa FIO
|
PLN |
69,44 |
-1,57% |
-1,36% |
-5,19% |
-44,55% |
-42,04% |
22.06.2022 |
|
PKO Obligacji Długoterminowych FIO
|
PLN |
217,05 |
0,22% |
0,00% |
0,77% |
2,70% |
8,17% |
15.05.2024 |
|
PKO Papierów Dłużnych Plus
|
PLN |
152,47 |
-0,92% |
-3,00% |
-1,84% |
-3,97% |
-13,30% |
29.09.2022 |
|
PKO Akcji Dywidendowych Globalny
|
PLN |
181,13 |
0,11% |
1,58% |
4,43% |
15,30% |
19,82% |
15.05.2024 |
|
PKO Diamentowy
|
PLN |
11,80 |
0,77% |
1,81% |
4,52% |
14,79% |
24,87% |
15.05.2024 |
|
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
|
PLN |
303,78 |
-0,13% |
1,15% |
1,09% |
6,47% |
-1,76% |
15.05.2024 |
|
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny
|
PLN |
146,67 |
1,21% |
2,27% |
6,77% |
18,27% |
15,62% |
15.05.2024 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
|
PLN |
12,24 |
0,25% |
0,00% |
0,74% |
2,34% |
6,99% |
15.05.2024 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
|
PLN |
13,27 |
0,30% |
0,15% |
1,38% |
3,83% |
9,31% |
15.05.2024 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
|
PLN |
14,26 |
0,49% |
0,78% |
2,74% |
7,38% |
15,65% |
15.05.2024 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
|
PLN |
16,84 |
0,60% |
1,08% |
3,63% |
10,07% |
20,54% |
15.05.2024 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
|
PLN |
17,99 |
0,78% |
1,41% |
4,84% |
13,86% |
27,23% |
15.05.2024 |
|
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny
|
PLN |
144,62 |
0,96% |
2,26% |
4,89% |
21,33% |
20,58% |
15.05.2024 |
|
PKO Medycyny i Demografii Globalny
|
PLN |
166,87 |
1,25% |
2,51% |
5,00% |
13,50% |
10,68% |
15.05.2024 |
|
PKO Obligacji Rynku Polskiego
|
PLN |
95,98 |
-0,01% |
-1,00% |
- |
- |
- |
13.10.2021 |
|
PKO Subfundusz Papierów Dłużnych USD
|
USD |
105,00 |
-0,68% |
-1,82% |
-1,54% |
-1,85% |
-5,94% |
15.05.2024 |
|
PKO Obligacji Skarbowych Plus – sfio
|
PLN |
11,29 |
0,36% |
0,00% |
-2,34% |
-4,32% |
-4,81% |
16.03.2022 |
|
PKO Rubinowy
|
PLN |
11,10 |
0,45% |
0,91% |
2,30% |
7,87% |
13,85% |
15.05.2024 |
|
PKO Surowców Globalny
|
PLN |
247,30 |
0,07% |
1,26% |
0,76% |
10,06% |
13,96% |
15.05.2024 |
|
PKO Szafirowy
|
PLN |
10,71 |
0,28% |
0,47% |
1,61% |
5,52% |
10,41% |
15.05.2024 |
|
PKO Szmaragdowy
|
PLN |
11,57 |
0,52% |
1,31% |
3,49% |
11,14% |
19,16% |
15.05.2024 |
|
PZU Akcji Polskich
|
PLN |
90,48 |
0,46% |
1,49% |
5,61% |
22,97% |
42,11% |
15.05.2024 |
|
PZU SEJF Plus
|
PLN |
78,69 |
0,09% |
0,06% |
0,41% |
4,71% |
9,29% |
15.05.2024 |
|
PZU Dłużny Aktywny
|
PLN |
56,45 |
0,50% |
0,32% |
0,79% |
3,46% |
7,67% |
15.05.2024 |
|
PZU SFIO UNIVERSUM
|
PLN |
1 236,89 |
0,31% |
0,31% |
0,38% |
3,62% |
3,26% |
13.05.2024 |
|
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
63,51 |
0,24% |
0,22% |
0,65% |
6,52% |
11,42% |
15.05.2024 |
|
PZU Oszczędnościowy
|
PLN |
93,06 |
0,10% |
0,06% |
0,57% |
4,76% |
9,35% |
15.05.2024 |
|
PZU Akcji KRAKOWIAK
|
PLN |
102,73 |
0,42% |
1,07% |
5,22% |
22,15% |
43,04% |
15.05.2024 |
|
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK
|
PLN |
138,65 |
0,38% |
0,45% |
2,51% |
10,51% |
20,21% |
15.05.2024 |
|
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
71,20 |
0,69% |
3,11% |
6,11% |
28,87% |
41,10% |
15.05.2024 |
|
PZU Akcji NOWA EUROPA
|
PLN |
63,79 |
0,50% |
0,55% |
1,77% |
11,64% |
16,72% |
15.05.2024 |
|
PZU Medyczny
|
PLN |
98,64 |
1,11% |
2,23% |
4,66% |
15,09% |
11,72% |
15.05.2024 |
|
PZU FIO Ochrony Majątku
|
PLN |
67,23 |
0,04% |
0,04% |
0,39% |
3,69% |
7,31% |
15.05.2024 |
|
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
|
PLN |
179,89 |
0,33% |
-0,06% |
0,72% |
3,77% |
8,68% |
15.05.2024 |
|
PZU ZRÓWNOWAŻONY
|
PLN |
91,01 |
0,71% |
1,51% |
4,07% |
20,18% |
33,19% |
15.05.2024 |
|
Quercus Agresywny
|
PLN |
375,43 |
0,57% |
1,45% |
5,50% |
21,12% |
40,08% |
15.05.2024 |
|
Quercus Dłużny Krótkoterminowy
|
PLN |
91,40 |
0,04% |
0,11% |
0,55% |
5,34% |
10,25% |
15.05.2024 |
|
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału
|
PLN |
185,50 |
0,02% |
0,12% |
0,59% |
4,99% |
10,76% |
15.05.2024 |
|
Quercus Obligacji Skarbowyc
|
PLN |
75,80 |
0,37% |
0,16% |
1,01% |
3,92% |
7,40% |
15.05.2024 |
|
Quercus Global Balanced
|
PLN |
156,81 |
0,49% |
1,15% |
3,18% |
15,32% |
21,95% |
15.05.2024 |
|
Quercus Global Growth
|
PLN |
182,77 |
1,43% |
2,73% |
5,65% |
25,22% |
41,90% |
15.05.2024 |
|
Quercus Gold
|
PLN |
81,33 |
1,38% |
2,96% |
0,59% |
20,56% |
16,62% |
15.05.2024 |
|
Quercus lev
|
PLN |
59,80 |
0,61% |
1,67% |
11,21% |
27,94% |
59,76% |
15.05.2024 |
|
Quercus Multistrategy FIZ
|
PLN |
1 955,17 |
-0,19% |
-0,19% |
-0,24% |
12,99% |
20,44% |
30.04.2024 |
|
Quercus short
|
PLN |
48,50 |
-0,31% |
-0,80% |
-5,18% |
-10,53% |
-19,02% |
15.05.2024 |
|
Quercus Stabilny
|
PLN |
142,63 |
-0,19% |
-0,04% |
0,13% |
6,66% |
13,94% |
15.05.2024 |
|
Novo Zrównoważonego Wzrostu FIO
|
PLN |
142,80 |
0,28% |
-1,66% |
4,85% |
22,62% |
3,75% |
05.05.2023 |
|
Novo Obligacji Przedsiębiorstw FIO
|
PLN |
223,08 |
0,30% |
0,61% |
0,42% |
8,23% |
6,71% |
05.05.2023 |
|
Novo Akcji FIO
|
PLN |
113,58 |
0,34% |
-1,54% |
6,93% |
23,32% |
-3,15% |
05.05.2023 |
|
Novo Stabilnego Wzrostu FIO
|
PLN |
159,43 |
0,45% |
-0,87% |
3,63% |
21,42% |
5,62% |
05.05.2023 |
|
Novo Papierów Dłużnych FIO
|
PLN |
173,38 |
0,25% |
0,47% |
0,48% |
11,33% |
9,55% |
05.05.2023 |
|
Novo Konserwatywny Oszczędnościowy
|
PLN |
139,73 |
0,27% |
0,61% |
1,28% |
13,04% |
10,89% |
05.05.2023 |
|
Skarbiec Emerging Markets Opportunities
|
PLN |
137,87 |
0,02% |
0,32% |
2,50% |
7,18% |
5,12% |
15.05.2024 |
|
Skarbiec Global High Yield Bond
|
PLN |
121,04 |
-0,88% |
-1,61% |
-0,91% |
2,02% |
6,45% |
26.09.2023 |
|
Skarbiec Subfundusz III FILAR
|
PLN |
202,23 |
-0,01% |
0,98% |
3,16% |
10,62% |
20,69% |
14.05.2024 |
|
Skarbiec Dłużny Uniwersalny
|
PLN |
37,13 |
0,32% |
0,00% |
1,09% |
1,87% |
5,27% |
15.05.2024 |
|
Skarbiec Konserwatywny
|
PLN |
387,80 |
0,14% |
0,07% |
0,57% |
2,58% |
5,81% |
15.05.2024 |
|
Skarbiec Akcja
|
PLN |
436,57 |
0,73% |
3,97% |
8,10% |
22,05% |
35,11% |
15.05.2024 |
|
Skarbiec Obligacja
|
PLN |
321,11 |
0,28% |
-0,18% |
0,62% |
1,90% |
4,91% |
15.05.2024 |
|
|
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu
|
PLN |
140,35 |
0,31% |
0,09% |
1,13% |
4,86% |
7,42% |
15.05.2024 |
|
|
Skarbiec Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
255,63 |
0,40% |
3,66% |
7,25% |
31,71% |
50,81% |
14.05.2024 |
|
Skarbiec Market Neutral
|
PLN |
120,32 |
0,41% |
2,77% |
2,45% |
6,50% |
3,15% |
14.05.2024 |
|
Skarbiec Rynków Surowcowych
|
PLN |
55,01 |
0,36% |
1,33% |
1,38% |
5,65% |
5,20% |
15.05.2024 |
|
Skarbiec Subfundusz Spółek Wzrostowych
|
PLN |
170,21 |
2,86% |
3,72% |
2,93% |
28,24% |
44,79% |
15.05.2024 |
|
Skarbiec Waga
|
PLN |
212,60 |
-0,22% |
1,53% |
-0,34% |
10,73% |
-9,52% |
09.03.2023 |
|
Skarbiec Market Opportunities
|
PLN |
174,50 |
0,91% |
3,98% |
4,04% |
19,41% |
12,10% |
14.05.2024 |
|
Skarbiec TOP Funduszy Akcji
|
PLN |
233,51 |
0,52% |
1,86% |
4,35% |
20,26% |
32,89% |
15.05.2024 |
|
Skarbiec Top Brands
|
PLN |
278,67 |
1,60% |
1,24% |
4,85% |
13,23% |
17,13% |
15.05.2024 |
|
Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO
|
PLN |
232,94 |
0,17% |
0,81% |
2,17% |
10,01% |
17,06% |
15.05.2024 |
|
Superfund SFIO Subfundusz A
|
PLN |
285,51 |
-0,01% |
0,61% |
-0,36% |
3,83% |
-7,10% |
15.05.2024 |
|
Superfund Silver
|
PLN |
344,11 |
1,27% |
4,76% |
-3,82% |
30,33% |
5,62% |
15.05.2024 |
|
Superfund SFIO Subfundusz B
|
PLN |
582,55 |
0,48% |
1,19% |
-4,14% |
10,73% |
-4,05% |
15.05.2024 |
|
Superfund SFIO Subfundusz C
|
PLN |
496,97 |
0,91% |
1,76% |
2,04% |
6,50% |
9,29% |
15.05.2024 |
|
Superfund SFIO Subfundusz GoldFuture
|
PLN |
516,75 |
1,05% |
2,42% |
-4,59% |
29,09% |
6,42% |
15.05.2024 |
|
Superfund Spokojna Inwestycja Plus
|
PLN |
2 064,87 |
0,04% |
0,19% |
0,45% |
4,42% |
9,36% |
15.05.2024 |
|
Superfund Silver kat. Standardowa
|
PLN |
53,66 |
1,21% |
4,87% |
-3,90% |
30,37% |
5,94% |
15.05.2024 |
|
Superfund Silver kat. Internetowa
|
PLN |
54,55 |
1,21% |
4,88% |
-3,89% |
30,38% |
5,96% |
15.05.2024 |
|
Superfund Silver kat. PSI
|
PLN |
54,65 |
1,20% |
4,87% |
-3,90% |
30,43% |
6,05% |
15.05.2024 |
|
Generali Akcje Value
|
PLN |
129,25 |
0,51% |
1,76% |
1,44% |
12,11% |
18,06% |
15.05.2024 |
|
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
188,41 |
0,74% |
2,80% |
5,14% |
25,37% |
38,98% |
15.05.2024 |
|
Generali Akcji Europejskich
|
PLN |
171,68 |
0,30% |
1,20% |
2,75% |
12,90% |
9,63% |
15.05.2024 |
|
Generali Aktywny Dochodowy
|
PLN |
126,08 |
0,10% |
0,14% |
0,63% |
5,12% |
9,43% |
15.05.2024 |
|
Generali Akcji Amerykańskich
|
PLN |
216,63 |
0,28% |
1,09% |
4,73% |
20,57% |
32,05% |
15.05.2024 |
|
Generali Surowców
|
PLN |
55,43 |
0,53% |
1,28% |
0,82% |
2,74% |
5,46% |
15.05.2024 |
|
Generali Dolar
|
USD |
44,02 |
0,18% |
0,32% |
0,76% |
2,21% |
2,52% |
15.05.2024 |
|
Generali Złota
|
PLN |
156,68 |
1,00% |
2,14% |
1,50% |
19,99% |
14,91% |
15.05.2024 |
|
Generali Euro
|
EUR |
1 216,63 |
0,11% |
0,12% |
0,37% |
3,21% |
5,67% |
15.05.2024 |
|
Generali Korona Zrównoważony
|
PLN |
435,34 |
0,37% |
0,64% |
3,40% |
13,06% |
25,71% |
15.05.2024 |
|
Generali Korona Dochodowy
|
PLN |
252,78 |
0,10% |
0,13% |
0,61% |
5,29% |
9,57% |
15.05.2024 |
|
Generali Korona Akcje
|
PLN |
314,67 |
0,44% |
1,05% |
5,46% |
17,57% |
37,23% |
15.05.2024 |
|
Generali Korona Obligacje
|
PLN |
355,15 |
0,36% |
0,15% |
0,95% |
2,95% |
7,11% |
15.05.2024 |
|
Generali Oszczędnościowy
|
PLN |
146,79 |
0,06% |
0,18% |
0,59% |
5,04% |
10,36% |
15.05.2024 |
|
Generali Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
76,43 |
0,87% |
2,23% |
5,80% |
9,42% |
11,46% |
15.05.2024 |
|
SGB Dłużny
|
PLN |
1 111,98 |
0,17% |
0,00% |
0,70% |
2,64% |
6,80% |
15.05.2024 |
|
SGB Bankowy
|
PLN |
1 372,95 |
0,07% |
0,14% |
0,58% |
5,92% |
11,06% |
15.05.2024 |
|
Generali Obligacje Aktywny
|
PLN |
147,27 |
0,45% |
0,16% |
1,37% |
2,73% |
6,68% |
15.05.2024 |
|
Generali Profit Plus
|
PLN |
2 077,25 |
0,07% |
0,16% |
0,56% |
5,13% |
10,55% |
15.05.2024 |
|
Generali Stabilny Wzrost
|
PLN |
217,24 |
0,35% |
0,42% |
2,39% |
8,87% |
17,65% |
15.05.2024 |
|
Generali Konserwatywny
|
PLN |
129,57 |
0,02% |
0,06% |
0,39% |
3,24% |
6,87% |
15.05.2024 |
|