REDWOOD (RWD): Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. - raport 18

Raport bieżący nr 18/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMPLEX S.A. informuje, że w dniu 7 czerwca 2013 roku podpisany został aneks do Umowy Wieloproduktowej z dnia 10 maja 2012 roku, o której Emitent informował m.in. w raporcie bieżącym nr 21/2012 z dnia 11 maja 2012 roku oraz nr 12/2013 z dnia 10 maja 2013 roku. Aneks do umowy został zawarty przez Emitenta oraz dwanaście spółek Grupy Kapitałowej COMPLEX z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Kopcińskiego 73/75 (dalej: Bank).

Podpisany aneks wydłużył termin obowiązywania umowy do dnia 9 czerwca 2014 roku. Przedmiotem Umowy jest udzielenie spółkom Grupy Kapitałowej COMPLEX odnawialnego limitu kredytowego w łącznej wysokości 24.000.000,00 zł.

Podpisany aneks częściowo zastępuje limit zaangażowania kredytowego limitem faktoringowym. Zgodnie z Umową, łączne finansowanie (Umowa Wieloproduktowa oraz faktoring) nie będzie przekraczało 21.000.000,00 zł. Zmiana części limitu kredytowego na limit faktoringowy związana jest z decyzją o ubezpieczeniu należności części spółek Grupy Kapitałowej w ramach umowy o współpracy w zakresie faktoringu pełnego (bez regresu). Celem ubezpieczenia należności jest zmniejszenie ryzyka sprzedaży oraz poprawa struktury bilansu. Cesja tych należności stanowiła dotychczas zabezpieczenie Umowy Wieloproduktowej. Strony umowy ustaliły ponadto, iż Emitent lub spółki od niego zależne sprzedadzą stanowiące zabezpieczenie Umowy Wieloproduktowej środki trwałe w postaci nieruchomości lub/i maszyn o wartości 3.000.000,00 zł a środki ze sprzedaży zostaną przeznaczone na spłatę części limitu kredytowego.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają istotnym zmianom.

Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi wartość umowy przekraczająca 10% kapitałów własnych COMPLEX S.A.