Rozliczenie gwnych rnic pomidzy podatkiem dochodowym wykazanym w rachunku zyskw i strat, a podatkiem ustalonym 			
od podstawy opodatkowania:		tys.z	
1. Trwae rnice pomidzy zyskiem (strata) brutto, a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym		257	
   a. Zmniejszenia podstawy opodatkowania		30587	
       - rozwizanie rezerwy - zapaty nalenoci		24465	
       - rozwizanie rezerwy na rekompensaty dla zwalnianych pracownikw		1112	
       - zrealizowane rnice kursowe z 1995r.		11	
       - otrzymane dywidendy		140	
       - dochody przyszych okresw		0	
       - rozwizana rezerwa na niewykorzystane urlopy		3040	
       - rozwizanie rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubil.		1819	
    b. Zwikszenia podstawy opodatkowania		30844	
       - utworzone rezerwy na nalenoci gwne i roszczenia		12482	
       - utworzone rezerwy na noty odsetkowe		1365	
       - utworzone rezerwy na majtek fin. trway		2787	
       - premia i podatek od obligacji zamiennych		4412	
       - utworzone rezerwy na urlopy i zwolnienia grupowe		3221	
       - zapacone noty odsetkowe, korekty i wykorzystanie		5964	
       - darowizny		0	
       - skadka PFRON		1	
       - koszty usug medycznych		87	
       - koszty restrukturyzacji nie uznane za koszty podatkowe		232	
       - skadki czonkowskie		81	
       - amortyzacja Prawa Wieczystego Uytkowania gruntw		0	
       - amortyzacja i ubezp. samochodw o wartoci pocztk. powyej 10 tys. EURO		110	
       - podatek VAT za lata ubiege		3	
       - nalenoci niecigalne przedawnione		0	
       - pozostae wydatki nie uznane za koszty podatkowe		99	
2. Przejciowe rnice pomidzy zyskiem brutto, a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym		1632	
    a. Zmniejszenie podstawy opodatkowania 		33571	
        - niezrealizowane noty odsetkowe		25906	
        - zrealizowane odsetki od kredytw roku ubiegego i op.prolongacyjna		4726	
        - zrealizowane rnice kursowe		2612	
        - pozostae		327	
     b. Zwikszenia podstawy opodatkowania		35203	
         - zarachowane odsetki od kredytw i oblig.zam.		4330	
         - zrealizowane noty odsetkowe nie objte rezerw		8460	
         - utworzone rezerwy na noty odsetkowe		12348	
         - ostrona wycena za 1999r.		8827	
         - koszty transakcyjne		588	
         - pozostae		650	
3. Wysoko odliczania osobno z tytuu ulgi inwestycyjnej i premii inwestycyjnej  -  nie wystpuje			
4. Wysoko darowizn podlegajcych odliczeniu od dochodu  -   148 tys.z.			
5. Przyczyny i warto zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniki podatku dochodowego   -   			
odliczenie z art.. 23  -  uiszczony podatek od otrzymanych dywidend  -  28 tys.z.			
6. Wysoko przyszego zobowizania z tytuu podatku dochodowego wg stanu na koniec okresu z podziaem na tytuy, ze wskazaniem stawki podatku			
stawka podatku	0	Rezerwa	
     - niezrealizowane odsetki nie objte rezerw		4572	
       Stan przyszego zobowizania		4572	
7. Wysoko przyszej nalenoci z tytuu podatku dochodowego wg stanu na koniec okresu z podziaem na tytuy:			
		Naleno	
     - zarachowane odsetki od kredytw		380	
     - odsetki od obligacji		919	
     - niewypacone wynagrodzenia		4	
     - niezrealizowane noty odsetkowe obce		191	
     - rnice kursowe z ostronej wyceny rozrachunkw		425	
     - rnice kursowe z ostronej wyceny obligacji zamiennych		11852	
     - ostrona wycena papierw wartociowych		35	
     - koszty transakcyjne zarachowane		176	
Stan przyszych nalenoci		13982	
8. Zmiany z tytuu zmiany stawek podatkowych - nie wystpiy			
9. Spisanie rozlicze midzyokresowych z tytuu odroczonego podatku dochodowego spowodowane brakiem prawdopodobiestwa odzyskania nalenoci podatkowej			
Sytuacja taka nie wystpia w Spce.			
10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.			
      Straty losowe w I proczu 2000 r. stanowiy koszty uzyskania przychodu.			

