Title: Raport kwartalny SA-Q /2005
Author: Piotr Kowalewski
Last saved by: kbanasiak
Company: CeTO

Raport kwartalny SA-Q   I  /2007

Zgodnie z § 41 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Obrotu RPW CeTO

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Zarząd spółki WODKAN SA     
(nazwa emitenta)

podaje do wiadomości raport kwartalny					dnia 26.04.2007r.
										(data przekazania)

Otrzymują:
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
MTS-CeTO S.A.
Polska Agencja Prasowa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WYBRANE POZYCJE                                                                                     BILANSU                                                                                                                                     (w tys. zł) | stan na                          31.03.2007r.                                         koniec kwartału                             (rok bieżący) | stan na                         31.12.2006r.                                 koniec poprz. kwartału                                          (rok bieżący) | stan na                                              31.03.2006r.                       koniec kwartału                     (rok poprz.) | stan na                                                           31.12.2005r.                                           koniec poprz. kwartału                             (rok poprz.)
I. AKTYWA RAZEM | 269.950 | 271.387 | 266.745 | 266.851
1. Aktywa trwałe | 250.936 | 252.641 | 250.761 | 252.632
2. Aktywa obrotowe, w tym: | 19.014 | 18.746 | 15.984 | 14.219
2.1. Zapasy | 332 | 367 | 344 | 406
2.2. Należności krótkoterminowe | 3.230 | 3.038 | 2.888 | 2.527
II. PASYWA RAZEM | 269.950 | 271.387 | 266.745 | 266.851
1. Kapitał własny, w tym: | 215.849 | 215.655 | 215.938 | 213.149
1.1. Kapitał zakładowy | 48.257 | 48.257 | 48.257 | 47.146
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: | 54.101 | 55.732 | 50.807 | 53.702
2.1. Zobowiązania długoterminowe | 46.753 | 46.326 | 36.246 | 36.246
2.2. Zobowiązania krótkoterminowe | 5.561 | 7.603 | 3.324 | 6.201
..... | | | |
Wybrane pozycje rachunku zysków i strat
WYBRANE POZYCJE                                                                      RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT                                                                (w tys. zł) | I kwartał                       (rok bieżący)                               okres od 01.01.2007                 do 31.03.2007r. | I kwartał                                         narastająco                                             (rok bieżący)                 okres od 01.01.2007                 do 31.03.2007r | I .kwartał                                    (rok poprz.)                                 okres od                                     01.01.2006r.                               do 31.03.2006r. | I kwartał                                              narastająco                                   (rok poprz.)                        okres od                              01.01.2006r.                               do 31.03.2006r.
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6.078 | 6.078 | 6.140 | 6.140
1.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6.078 | 6.078 | 6.140 | 6.140
2. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4.756 | 4.756 | 4.629 | 4.629
2.1. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów | 4.756 | 4.756 | 4.629 | 4.629
3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1.322 | 1.322 | 1.511 | 1.511
4. Zysk (strata) ze sprzedaży | 606 | 606 | 847 | 847
5. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 296 | 296 | 559 | 559
6. Przychody finansowe | 21 | 21 | 57 | 57
7. Koszty finansowe | 0 | 0 | 3 | 3
8. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 317 | 317 | 613 | 613
9. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0
10. Zysk (strata) brutto | 317 | 317 | 613 | 613
11. Podatek dochodowy | 122 | 122 | 0 | 0
12. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0
13. Zysk (strata) netto | 195 | 195 | 613 | 613
...... | | | |
Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych
WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH                                                                                                 (w tys. zł) | I kwartał                       (rok bieżący)                               okres od 01.01.2007r. do 31.03.2007r. | I kwartał narastająco           (rok bieżący)                                             okres                               od 01.01.2007r. do 31.03.2007r | I kwartał                                    (rok poprz.)                                 okres od                                     01.01.2006r.                               do 31.03.2006r | I kwartał                                              narastająco                                   (rok poprz.)                        okres od                              01.01.2006r.                               do 31.03.2006r.
1. Amortyzacja | 2.145 | 2.145 | 2.080 | 2.080
2. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1.544 | 1.544 | 1.394 | 1.394
3. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -589 | -589 | -1.714 | -1.714
4. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -654 | -654 | 1.866 | 1.866
5. Przepływy pieniężne netto, razem | 301 | 301 | 1.546 | 1.546
..... | | | |
Pozycje pozabilansowe
POZYCJE POZABILANSOWE                                                                                (w tys. zł) | stan na                                           31.03.2007r.                              koniec kwartału                             (rok bieżący) | stan na                         31.12.2006r.                                 koniec poprz. kwartału                                          (rok bieżący) | stan na                                        31.03.2006r.                        koniec kwartału                     (rok poprz.) | stan na                                                        31.12.2005r.                                          koniec poprz. kwartału                                               (rok poprz.)
1. Należności warunkowe | 8.317 | 8.317 | 0 | 0
1.1 pozew przeciw PPI Ekolog-1 | 8.317 | 8.317 | 0 | 0
2. Zobowiązania warunkowe | 41.435 | 8.235 | 8.235 | 8.238
2.1 na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 41.435 | 8.235 | 8.235 | 8.238
2.2.1. udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. zawieszone kary | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. pozew PPI Ekolog-1 | 8.235 | 8.235 | 8.235 | 8.238
2.2.4. zobowiązanie wobec NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 33.200 tys. zł  z tytułu gwarancji odkupienia własnych akcji w liczbie 1.509.090 sztuk na warunkach określonych w umowie | 33.200 | 0 | 0 | 0
3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0
.... | | | |

"KOMENTARZ"
Zgodnie z § 41 ust. 5 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Obrotu RPW CeTO 

 INFORMACJA DODATKOWA.
Informacje finansowe zostały przedstawione zgodnie z zakresem określonym w rozporządzeniu o prospekcie, zgodnie z MSSF , z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów  oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z uwzględnieniem korekt  z tytułu rezerw, w tym rezerwy na przejściową  różnię z tytułu podatku dochodowego, oraz odpisów aktualizujących wartość składników majątku.

W I kwartale 2007r. nie dokonano korekt z tytułu rezerw w tym rezerwy na przejściową różnicę z tytułu podatku dochodowego oraz nie dokonano odpisu aktualizującego na wartości należności. 
Na 31.03.2007r. stan należności warunkowych wyniósł 8.317,0 tys. zł w związku z pozwem  wzajemnym WODKAN SA przeciw PPI Ekolog -1 w Pile tytułem zapłaty kar umownych.
Stan zobowiązań warunkowych na dzień 31.03.2007 r.  wyniósł 41.435 tys. zł.
Kwota ta obejmuje zobowiązanie z tytułu złożonego pozwu przez PPI Ekolog –1 w Pile o wydanie  nakazu  zapłaty w postępowaniu nakazowym w kwocie 8.235 tys. zł. oraz zobowiązanie wobec NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 33.200 tys. zł  z tytułu gwarancji odkupienia własnych akcji w liczbie 1.509.090 sztuk na warunkach określonych w umowie.

I.	Komentarz Zarządu do raportu za I kwartał 2007 roku.

1.	w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy,

2.	za I kwartał 2007r. osiągnięto zysk ze sprzedaży w wysokości 606 tys. zł. W dalszym ciągu utrzymuje się tendencja spadkowa w sprzedaży wody i w rezultacie w odbiorze ścieków.

3.	po 31 marca 2007r. nie odnotowano zdarzeń mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta,

4.	Spółka nie publikuje prognoz finansowych. 

5.	w okresie, którego dotyczy raport kwartalny nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez Akcjonatiuszy, posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Na dzień 31marca 2007 roku do Akcjonariuszy tych należą:

AKCJONARIUSZ

LICZBA AKCJI

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 
%

Procent głosów na WZA Emitenta

HOLDIKOM | 1.672.663 | 34,66 | 34,66

GMINA
MIASTO OSTRÓW
WIELKOPOLSKI

1.120.743

23,22

23,22

NFOŚiGW w Warszawie | 1.509.090 | 31,27 | 31,27

6.	wg najlepszej wiedzy Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2007r. nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta przez osoby nadzorujące i zarządzające

7.	w I kwartale 2007r. nie toczyły się żadne postępowania przed sądem, organem właściwym do postępowanie arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których przedmiot stanowiłby wartość co najmniej 10 % kapitałów własnych WDKAN S.A. 

8.	Emitent w omawianym okresie nie zawarł z podmiotami powiązanymi żadnej transakcji o wartości przekraczającej 500.000 EURO

9.	Emitent nie udzielał żadnych poręczeń kredytu, pożyczki, nie udzielał również gwarancji których wartość stanowiłaby równowartość co najmniej 20% kapitałów własnych Emitenta; Spółka nie posiada jednostki zależnej.

10.	Spółka nie emitowała dotychczas obligacji ponadto w okresie sprawozdawczym nie zaciągnęła nowych kredytów ani pożyczek

11.	nie wyemitowano obligacji zamiennych na akcje

12.	nie wyemitowano obligacji z prawem pierwszeństwa

13.	systematycznie zwiększająca się liczba odbiorców usług związana z rozbudową sieci wodno – kanalizacyjnej będzie miała bezpośredni wpływ na osiągane wyniki finansowe z działalności Emitenta.

Podpisy Członków Zarządu
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis
07-04-26 | Jacek Nasiadek | Prezes Zarządu |
07-04-26 | Małgorzata Torz - Franka | Członek Zarządu |