Reklama

LETUS (LET): Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii C1 - raport 19

W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C1, emitowanych na podstawie uchwały nr 4. Walnego Zgromadzenia z dnia 8 września 2017 roku w ramach emisji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oraz w związku z dokonanym w dniu 08.12.2016 r. przydziałem akcji, Zarząd Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Reklama


- Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 7 listopada 2017 roku;


- Data zakończenia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 21 listopada 2017 roku;


- Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów z zaproszenia zarządu na akcje nie objęte w wykonaniu prawa poboru: 1 grudnia 2017 roku;


- Data zakończenia przyjmowania zapisów z zaproszenia zarządu na akcje nie objęte w wykonaniu prawa poboru: 7 grudnia 2017 roku;


2. Data przydziału akcji:


- przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz w Zapisach Dodatkowych: 30 listopada 2017 roku;


- przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta: 8 grudnia 2017 roku.


3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:


Subskrypcja zamknięta obejmowała do 65.786.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C1.


4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:


Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.


5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:


W ramach przeprowadzonej emisji przydzielono 61.826.132 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C1.


6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):


Akcje serii C1 zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,15 zł za jedną akcję.


6a. Opisu sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne)


3.752.333 akcji zostały objęte za gotówkę, 58.073.799 za wkłady pieniężne w formie umów wzajemnych potrąceń wierzytelności wynikających z umów zakupu udziałów: Casa Sp. z o.o., Casas Sp. z o.o., DaVinci Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Nafta-Trans Sp. z o.o..


7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:


Subskrypcja nie była dzielona na transze. Zgodnie z informacją otrzymaną z KDPW, na akcje serii C1 w łącznej liczbie 65.786.000 sztuk, złożono 55 zapisów podstawowych na 583.606 akcje oraz złożono 1 zapis dodatkowy na 2.822.446 akcje. Zarząd Spółki wskazuje, że akcje nieobjęte zapisami podstawowymi i dodatkowymi zaoferował za pośrednictwem domu maklerskiego w cenie emisyjnej na podstawie art. 436 § 4 KSH. W tym trybie, objęte zostały 58.420.080 akcje przez 6 podmiotów:

dom maklerski wpłata gotówkowa;

dom maklerski reprezentujący podmiot prawny zagraniczny wpłata gotówkowa;

2 osoby prywatne poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności;

2 osoby prawne poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności.


Oznacza to, że nie objęto 3.959.868 akcji.


8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:


Przydział akcji został dokonany wszystkim podmiotom, które złożyły zapisy, zgodnie z opisem w pkt 7.


9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):


Akcje serii C1 nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.


10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:


a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0 zł,


b) wynagrodzenia subemitentów – nie dotyczy,


c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, pośrednictwa domu maklerskiego oraz agenta emisji, opłaty notarialne, PCC od podniesienia kapitału – 64.869 zł


d) promocji oferty – 0 zł.


Łączne koszty zaliczone do kosztów emisji wyniosą 64.869 zł, koszty zostaną w całości zaliczone do kosztów usług obcych oraz podatków i opłat w terminie ich poniesienia.


Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Dariusz Przewłocki - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »